業(yè)務(wù)招待費用管理制度范本
業(yè)務(wù)招待費用管理制度范本
為進一步加強公司業(yè)務(wù)招待管理、規(guī)范招待費報銷審批流程、有效控制公司的業(yè)務(wù)招待費支出、提高公司的經(jīng)營管理水平，需要制定并實施相應(yīng)的管理制度。學習啦小編為你整理了業(yè)務(wù)招待費用管理制度范本，希望你喜歡。
業(yè)務(wù)招待費用管理制度范本一
一、業(yè)務(wù)執(zhí)行費的使用原則。
1、業(yè)務(wù)招待費的使用要符合廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，業(yè)務(wù)招待費不得用于禮品、旅游、營業(yè)性的高檔消費。
2、業(yè)務(wù)招待費使用必須符合財政法規(guī)和財經(jīng)紀律規(guī)定。
3、業(yè)務(wù)招待費使用必須對促進企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)濟合作、企業(yè)管理起到積極的作用。
二、業(yè)務(wù)招待費的使用范圍
1、業(yè)務(wù)招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導工作及兄弟單位來人聯(lián)系工作的接待。
2、業(yè)務(wù)招待費可用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發(fā)生的必要招待。
3、業(yè)務(wù)招待費可用于業(yè)務(wù)部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。
4、業(yè)務(wù)招待費可用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件后的搶險搶修以及救災(zāi)所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支。
5、業(yè)務(wù)招待費可用于因?qū)嵤┲卮笊a(chǎn)項目、臨時突擊項目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐，茶水飲料等必要性支出。本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng)，放上鼠標按照提示查看文秘寫作網(wǎng)更多資料
三、業(yè)務(wù)招待費的管理
1、計劃財務(wù)部根據(jù)年度業(yè)務(wù)招待費計劃分期將指標劃撥到行政部。計劃財務(wù)部對業(yè)務(wù)招待費使用的合法性以及計劃指標實行財務(wù)監(jiān)督。
2、行政部是業(yè)務(wù)招待費的管理部門，并根據(jù)制度和核定的計劃指標嚴格控制使用。
4、行政部每年對本企業(yè)業(yè)務(wù)招待費使用情況分項作出分析報告和處理意見，交公司分管領(lǐng)導批示。由行政部提交全年業(yè)務(wù)招待費使用情況統(tǒng)計表，向員工代表大會報告。
四、業(yè)務(wù)招待費使用標準和申請程序
1、行政部負責日常招待物品的采購，經(jīng)行政部主任簽字同意方可憑發(fā)票到計劃財務(wù)部出帳。行政部負責建立招待物品的領(lǐng)用臺帳。
2、各業(yè)務(wù)部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)行政部主任同意，可到行政部事務(wù)員處簽字領(lǐng)取。一次領(lǐng)用價值超過800元，需公司分管領(lǐng)導批準。
3、上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品，統(tǒng)一由行政部根據(jù)會議的規(guī)模、級別核定標準報公司領(lǐng)導批準后由籌辦部門具體經(jīng)辦。
4、有關(guān)來客就餐的標準和申請程序。
(1)外單位來本公司聯(lián)系工作、參觀等需用餐的招待標準按客人級別、事由等分別安排。就餐由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部主任簽字，在行政部辦理來客就餐手續(xù)。
(2)上級部門以及兄弟單位領(lǐng)導來公司檢查指導或考察工作，其標準由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部主任同意，公司分管領(lǐng)導批準，到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。
(3)上級部門委托本公司承辦的會議如需安排食宿的，可由承辦部門事先提出申請，經(jīng)行政部主任同意，公司分管領(lǐng)導批準到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。
(4)因本企業(yè)工作需要在外招待客人，招待標準應(yīng)事先報公司領(lǐng)導批準后，填寫“付款通知單”經(jīng)行政部主任、公司領(lǐng)導簽字后到計劃財務(wù)部報銷。
(5)本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件，在搶險、搶修、救災(zāi)過程中需用餐，由行政部按工作餐標準及現(xiàn)場處理人數(shù)通知食堂送達。
(6)因重大突擊項目必須連續(xù)工作而影響正常就餐的，按工作餐標準由項目經(jīng)管部門填寫申請，經(jīng)行政部主任、公司分管領(lǐng)導同意后到行政部辦理有關(guān)手續(xù)。
五、其它有關(guān)規(guī)定
(1)各有關(guān)部門應(yīng)嚴格按就餐標準申請。凡超過標準的，其超出部分自理。
(2)凡沒有完善就餐手續(xù)就發(fā)生的招待用費一律自理。
(3)食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續(xù)。
(4)招待來客時，嚴格控制陪同人數(shù)。
六、本制度由行政部負責檢查和考核。解釋權(quán)歸行政部。
業(yè)務(wù)招待費用管理制度范本二
一、總則
第一條為進一步加強公司業(yè)務(wù)招待管理、規(guī)范招待費報銷審批流程、有效控制公司的業(yè)務(wù)招待費支出、提高公司的經(jīng)營管理水平，制定本制度。
第二條本公司所有的員工，適用本制度。
第三條各單位及員工應(yīng)本著真實、必要、節(jié)約、合理的原則支付各項招待費用。
二、業(yè)務(wù)招待管理規(guī)定
第四條本制度所稱業(yè)務(wù)招待是指各單位為了業(yè)務(wù)拓展、協(xié)調(diào)及維護社會關(guān)系等進行必要的社會活動。
第五條業(yè)務(wù)招待開支范圍
(一)為接待客戶及其他有關(guān)人士準備的餐飲等活動;
(二)為接待客戶及其他有關(guān)人士購買的必要的禮品;
(三)因商務(wù)需要而安排客戶及其他有關(guān)人士進行考察;
(四)其它必要的招待費用。
第六條業(yè)務(wù)招待費申請流程
(一)每次業(yè)務(wù)招待前應(yīng)詳細填寫《業(yè)務(wù)招待審批表》相關(guān)事項并向上級主管進行申請，凡是事先未經(jīng)申請獲批的業(yè)務(wù)招待費一律不得報銷;
(二)特殊情況下申請人若不便獲得書面批準，則必須通過電話、手機信息及電子郵件方式獲得上級批準后方可開支業(yè)務(wù)招待費;
(三)公司業(yè)務(wù)招待費每次開支金額小于500元的，由申請人部門經(jīng)理批準;開支金額滿500元不滿3000元的，由分管副總審批;招待費開支金額滿3000元以上的，須再向董事長/總經(jīng)理審批;
(四)長期駐外的公司員工原則上不得報銷任何業(yè)務(wù)招待費(特殊情況下應(yīng)按流程申請獲批后方可支出業(yè)務(wù)招待費)。
第七條禁止報銷的業(yè)務(wù)招待費
(一)因個人原因或事務(wù)發(fā)生的招待費用不得報銷;
(二)各公司或部門超過當月、季度或年度預(yù)算的業(yè)務(wù)招待費不得報銷，特殊情況由董事長/總經(jīng)理審批報銷;
(三)虛擬招待名目或?qū)ο蟮臉I(yè)務(wù)招待費不得報銷;
(四)未批注或無法說明交際招待對象及用途的業(yè)務(wù)招待費不得報銷;
(五)虛列、多報的業(yè)務(wù)招待費不得報銷;
(六)無法提供真實、有效票據(jù)的業(yè)務(wù)招待費不得報銷;
(七)不具備簽單權(quán)限的人簽署的業(yè)務(wù)招待費結(jié)算金額不得報銷;
(八)若經(jīng)批準接受外部單位邀請參加旅游性質(zhì)的考察或會議期間發(fā)生的招待費用不得報銷。
三、業(yè)務(wù)招待費報銷辦法
第八條業(yè)務(wù)招待費報銷規(guī)范
(一)公司員工報銷業(yè)務(wù)招待費，均應(yīng)提供真實、合法、足額的票據(jù)，并附上當次招待的付款小票或清單，票據(jù)余額不足、與實際付款金額不符或不符合規(guī)定的部分，不得報銷;
(二)報銷業(yè)務(wù)招待費應(yīng)詳細填寫“費用報銷單”并附在《業(yè)務(wù)招待審批表》上;
(三)各種業(yè)務(wù)招待費在當月25日前發(fā)生的，應(yīng)當月報銷;業(yè)務(wù)招待費在當月25日之后發(fā)生的，可延順到下個月報銷;逾期三個月的業(yè)務(wù)招待費須經(jīng)公司董事長/總經(jīng)理特批后方可報銷;
(四)申請人報銷業(yè)務(wù)招待費應(yīng)將票據(jù)規(guī)范、整齊、牢固地粘貼在“報銷單據(jù)粘貼單”上;
(五)凡不符合本制度規(guī)定的業(yè)務(wù)招待費，財務(wù)人員拒絕受理。第九條業(yè)務(wù)招待費報銷審批流程
(一)各種業(yè)務(wù)招待費須經(jīng)過有效審批后方可報銷，未經(jīng)有效審批不得報銷;
(二)上級與下級共同參加業(yè)務(wù)招待活動，由同行的最高上級負責支付并申請報銷業(yè)務(wù)招待費，不得以下級名義申請報銷業(yè)務(wù)招待費;
(三)需預(yù)先借款招待的須持批準后的《業(yè)務(wù)招待審批表》，填寫“借款審批單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字后，經(jīng)財務(wù)負責人審核、分管領(lǐng)導審批后方可借款;
(四)員工因業(yè)務(wù)招待借款的“借款審批單”須附在《差旅審批表》上，收回款項時應(yīng)另開收據(jù)，不再退還原“借款審批單”
(五)業(yè)務(wù)招待時借款，應(yīng)本著“前款不清、后款不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成財務(wù)混亂的，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責人的責任。
(六)公司業(yè)務(wù)招待費報銷審批流程表
(七)公司總監(jiān)/副總以上職位人員發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費，無論金額大小，均應(yīng)由董事長審批通過后方可報銷;董事長發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費由股東指定的達標審批通過后方可報銷;
(八)超過月度預(yù)算及其它期間預(yù)算的招待費，必須經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后交董事長/總經(jīng)理審批。
四、附則
第十條本制度自年月日起施行。
業(yè)務(wù)招待費用管理制度范本三
為加強并規(guī)范公司的業(yè)務(wù)招待費支出管理，以“厲行節(jié)約，合理開支，嚴格控制，超標自負”為原則，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。
一、招待內(nèi)容
業(yè)務(wù)招待費是指公司為業(yè)務(wù)經(jīng)營的需要而支付的各種交際應(yīng)酬費。
1、就餐招待，包含菜、煙酒、飲料、水果等用餐時的所有費用
2、住宿招待
3、娛樂招待
4、禮品贈送
二、招待原則
1、實行定額預(yù)算審批制度。預(yù)算額度內(nèi)的按照規(guī)定程序予以報銷，超預(yù)算的且未事前得到審批的，一律不予報銷。
2、實行提前申請審批制度。需事前通過郵件向?qū)?yīng)的分管副總/總經(jīng)理助理提出申請。確因特殊情況來不及通過郵件形式申請的，可先通過口頭申請，后補郵件?？偨?jīng)理助理及以上人員無需提前申請。
業(yè)務(wù)招待申請郵件格式：
郵件標題：業(yè)務(wù)招待申請
郵件正文需注明以下內(nèi)容，范例如下：
招待對象：含公司名、姓名、職務(wù)
招待理由：
陪同人員：
預(yù)計花費：
3、重大會議或特殊情況的招待，報運營部副總，經(jīng)董事長批準后執(zhí)行，不在預(yù)算范圍內(nèi)。
4、超出預(yù)算的情形，需事前向運營部副總提出申請(郵件)，再報董事長審批，審批通過則后續(xù)予以報銷，未審批通過或事后提出申請的，若實際已發(fā)生則由個人承擔。申請郵件中需告知已產(chǎn)生招待費合計、已招待對象、超預(yù)算原因及預(yù)計超支金額等。
三、業(yè)務(wù)招待費預(yù)算(就餐+娛樂)
1、以全年6000萬銷售額預(yù)算情況下，業(yè)務(wù)招待費全年預(yù)算為12萬(即2‰標準)
2、總經(jīng)理業(yè)務(wù)招待費預(yù)算為不超過5000元/月。
3、商品部業(yè)務(wù)招待費預(yù)算為不超過2500元/月。
4、商務(wù)部業(yè)務(wù)招待費預(yù)算為不超過1000元/月。
5、運營部招待費預(yù)算為不超過800元/月。
6、保障部招待費預(yù)算為不超過800元/月。
四、就餐招待標準
1、接待政府類相關(guān)部門的領(lǐng)導及隨行人員，接待標準為300元/人以內(nèi);非領(lǐng)導人員，150元/人以內(nèi)。
2、接待有關(guān)業(yè)務(wù)單位領(lǐng)導及隨行人員，接待標準為150元/人以內(nèi);非領(lǐng)導人員，100元/人以內(nèi)。
3、公司管理層人員的會議聚餐，標準為80元/人以內(nèi)。
4、總經(jīng)理接待的人員不受招待費標準限制，僅受招待費預(yù)算限制。
5、陪餐人員控制在1-3人，最多不超過5人。
五、住宿招待標準
針對需要由公司安排住宿的情形，接待標準如下：
六、禮品贈送
凡涉及禮品贈送的，除市場部準備的公司禮品之外，其余均需向運營部副總提出申請，報董事長決議。
看過業(yè)務(wù)招待費用管理制度范本的人還會看：