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監(jiān)理公司財務(wù)管理制度范本

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監(jiān)理公司財務(wù)管理制度范本

  為加強監(jiān)理公司的財務(wù)管理,嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律,規(guī)范公司資源,需要制定并實施相應(yīng)的管理制度。學(xué)習(xí)啦小編今天為你整理了監(jiān)理公司財務(wù)管理制度范本,希望對大家有幫助!

  監(jiān)理公司財務(wù)管理制度范本篇一

  一、公司財務(wù)由總經(jīng)理直接主管,一切費用支出實行總經(jīng)理一支筆簽字有效,若無總經(jīng)理簽字,一切費用由經(jīng)手人自行負(fù)責(zé)。

  二、出納帳務(wù)要做到日結(jié)、月結(jié),嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)制度,并于當(dāng)月末做好資金盤存表,報總經(jīng)理一份。

  三、會計要做到帳務(wù)清楚,帳帳相符,嚴(yán)格執(zhí)行會計和國家相關(guān)制度,準(zhǔn)確及時做好會計報表。

  四、各種費用的報銷必須做到票據(jù)合法、有效,簽字完善(即須有經(jīng)手人、證明人或驗收人、審核人),填寫規(guī)范,否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕報銷。

  五、報銷單據(jù)的填寫:

  1、出差交通費、住宿費、會務(wù)費、伙食補貼等,填寫紅色差旅費報銷單。

  2、上述以外的發(fā)票,填寫黑色費用報銷單。

  3、單據(jù)填寫要求字跡清楚,一律用鋼筆或簽字筆,圓珠筆填寫無效。

  六、因公借款,應(yīng)于事后七日內(nèi)到財務(wù)部報銷,不得拖欠,并堅持前帳不清,后帳不借原則。

  監(jiān)理公司財務(wù)管理制度范本篇二

  為加強公司財務(wù)管理,嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律,發(fā)揮財務(wù)管理在公司經(jīng)營管理中的作用,制定本制度。

  一、公司財務(wù)由總經(jīng)理直接主管,一切費用支出實行總經(jīng)理一支筆簽字有效,若無總經(jīng)理簽字,一切費用由經(jīng)手人自行負(fù)責(zé)。

  二、出納帳務(wù)要做到日清、月結(jié),嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)制度,并于當(dāng)月末做好資金盤存表,報總經(jīng)理一份。

  三、會計要做到帳務(wù)清楚,帳賬相符,嚴(yán)格執(zhí)行會計法和國家相關(guān)制度,準(zhǔn)確及時做好會計報表。

  四、各種費用的報銷必須做到票據(jù)合法、有效,簽字完善(即須有經(jīng)手人、證明人或驗收人、審核人),填寫規(guī)范,否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕報銷。

  五、報銷單據(jù)的填寫:

  1、出差交通費、住宿費、會務(wù)費、伙食補貼等,填寫紅色差旅費報銷單。

  2、上述以外的發(fā)票,填寫黑色費用報銷單。

  3、單據(jù)填寫要求字跡清楚,一律用鋼筆或簽字筆,圓珠筆填寫無效。

  六、因公借款,應(yīng)于事后七日內(nèi)到財務(wù)部報銷,不得拖欠,并堅持前帳不清,后帳不借原則。

  七、轉(zhuǎn)帳支票借出必須登記,經(jīng)手人簽字,事后當(dāng)天持發(fā)票到財務(wù)部結(jié)帳,特殊情況不得超過三天。

  八、各分部監(jiān)理費現(xiàn)金收入,務(wù)必當(dāng)月到財務(wù)部完善相關(guān)手續(xù)。

  九、希公司全體員工嚴(yán)格遵守本制度的規(guī)定,配合公司財務(wù)部門做好公司財務(wù)管理工作。

  監(jiān)理公司財務(wù)管理制度范本篇三

  為加強公司財務(wù)管理,嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律,發(fā)揮財務(wù)管理在公司經(jīng)營管理中的作用,制定本制度。

  一、公司財務(wù)由總經(jīng)理直接主管,一切費用支出實行總經(jīng)理一支筆簽字有效,若無總經(jīng)理簽字,一切費用由經(jīng)手人自行負(fù)責(zé)。

  二、出納帳務(wù)要做到日清、月結(jié),嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)制度,并于當(dāng)月末做好資金盤存表,報總經(jīng)理一份。

  三、會計要做到帳務(wù)清楚,帳賬相符,嚴(yán)格執(zhí)行會計法和國家相關(guān)制度,準(zhǔn)確及時做好會計報表。

  四、各種費用的報銷必須做到票據(jù)合法、有效,簽字完善(即須有經(jīng)手人、證明人或驗收人、審核人),填寫規(guī)范,否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕報銷。

  五、報銷單據(jù)的填寫:

  1、出差交通費、住宿費、會務(wù)費、伙食補貼等,填寫紅色差旅費報銷單。

  2、上述以外的發(fā)票,填寫黑色費用報銷單。

  3、單據(jù)填寫要求字跡清楚,一律用鋼筆或簽字筆,圓珠筆填寫無效。

  六、因公借款,應(yīng)于事后七日內(nèi)到財務(wù)部報銷,不得拖欠,并堅持前帳不清,后帳不借原則。

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