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財(cái)務(wù)部安全管理制度范本3篇

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財(cái)務(wù)部安全管理制度范本3篇

  為加強(qiáng)財(cái)務(wù)部門的安全防范工作,保障國家財(cái)產(chǎn)安全,保證財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行,需要制定并實(shí)施相應(yīng)的管理制度。學(xué)習(xí)啦小編今天為你整理了財(cái)務(wù)部安全管理制度范本,希望對大家有幫助!

  財(cái)務(wù)部安全管理制度范本篇一

  為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)安全管理工作,提升員工財(cái)務(wù)安全意識(shí),特制定以下財(cái)務(wù)安全制度:

  一、下班前,財(cái)務(wù)部收到的所有大金額現(xiàn)金,必須存入銀行,嚴(yán)禁現(xiàn)金存放過夜;如需備用金的,備用現(xiàn)金不得超過2000元。

  二、下班前需將支票、庫存現(xiàn)金、發(fā)票、財(cái)務(wù)印章等財(cái)務(wù)用品鎖入保險(xiǎn)柜,如有遺失,相關(guān)人員將比例承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。

  三、下班時(shí)門窗需關(guān)閉,抽屜需上鎖,電器開關(guān)需切斷,謹(jǐn)防失竊及消防事故的發(fā)生。

  四、財(cái)務(wù)用支票,印鑒章需分人保管、配合使用。

  五、在將現(xiàn)金送往銀行或取款的過程中,須有兩人同行,現(xiàn)金要用包存放好,嚴(yán)禁使用報(bào)紙、塑料袋隨意包裹,否則造成的經(jīng)濟(jì)損失由相關(guān)人員按比例賠償。

  六、財(cái)務(wù)檔案保管人員須保管好帳冊、憑證、報(bào)表、合同、票據(jù)等財(cái)務(wù)資料,避免被盜、損壞或丟失。

  七、支票、匯票的收據(jù)應(yīng)嚴(yán)格審查把關(guān)、需檢查日期是否過期、大小寫是否一致,印章是否清晰。

  八、收訖現(xiàn)金時(shí)要嚴(yán)防假幣,大面額現(xiàn)金需經(jīng)驗(yàn)鈔機(jī)清點(diǎn)。

  九、銀行匯票的收訖、抵押、須到對口銀行進(jìn)行驗(yàn)證、以防偽造。

  十、做好其他未提及財(cái)務(wù)安全管理工作。

  財(cái)務(wù)管理制度

  為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算,合理組織收入,節(jié)約費(fèi)用開支,防止企業(yè)資產(chǎn)流失,提高資金利用了率,強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督,使各項(xiàng)管理工作符合現(xiàn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的要求,特制定如下管理規(guī)定:

  一、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作包括:會(huì)計(jì)從業(yè)人員道德、業(yè)務(wù)素質(zhì)、會(huì)計(jì)核算、審核原始憑證、登記會(huì)計(jì)帳簿、編制會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)監(jiān)督、會(huì)計(jì)檔案管理等工作。財(cái)會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí),掌握會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的各項(xiàng)規(guī)則和規(guī)定,嚴(yán)格履行自己的職責(zé)。每項(xiàng)工作的具體要求按財(cái)政部頒發(fā)的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范規(guī)定辦理。

  二、預(yù)算管理

  預(yù)算包括年度收入預(yù)算和支出預(yù)算兩部分,各部門根據(jù)各自的智能和所承擔(dān)的工作任務(wù)編制收支預(yù)算,編制預(yù)算要堅(jiān)持實(shí)事求是、統(tǒng)籌兼顧、確保重點(diǎn)、勵(lì)行節(jié)約的方針。財(cái)務(wù)部要對各室部申報(bào)的收支預(yù)算嚴(yán)格審核、把關(guān)、檢查、督促其落實(shí),各部門室在編制收支預(yù)算或申請專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和返款項(xiàng)時(shí),必須與財(cái)務(wù)部協(xié)商,以免在工作中造成不協(xié)調(diào)現(xiàn)象。

  三、資金管理

  1、收入管理

  公司收入主要指在開展汽車銷售、服務(wù)過程中收取的業(yè)務(wù)收入,各種收入應(yīng)及時(shí)入帳分項(xiàng)核算、統(tǒng)一管理、任何單位或個(gè)人不得截留、挪作它用。

  2、支出管理

  支出是企業(yè)為開展業(yè)務(wù)、保證公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)的資金耗費(fèi),它包括經(jīng)常性經(jīng)費(fèi)支出(辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、電話/電腦使用費(fèi)、設(shè)備正常維護(hù)費(fèi)、員工短期培訓(xùn)費(fèi)等)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出(專用設(shè)備購置費(fèi)、設(shè)備維護(hù)費(fèi)、接待費(fèi))、其他費(fèi)用支出。經(jīng)常性經(jīng)費(fèi)支出審批權(quán)限:2000元以上由董事長審批、財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)。專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限:總經(jīng)理審批、財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)。

  3、往來款項(xiàng)管理

  往來款項(xiàng)指因工作需要而形成的暫時(shí)款,暫存款等款項(xiàng),各種往來款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)清理,該報(bào)銷的報(bào)銷、該收回的收回、該結(jié)算的結(jié)算、該上繳的上繳、該下?lián)艿南聯(lián)?,不能長期掛帳,更不能轉(zhuǎn)移挪用或截留。員工個(gè)人借出的差旅費(fèi)、材料采購等款項(xiàng)要在費(fèi)用發(fā)生后的20日內(nèi)報(bào)銷,形成實(shí)際支出。

  4、現(xiàn)金管理

  (1)公司正常開支所需現(xiàn)金應(yīng)嚴(yán)格控制,日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為2000元,超額部分應(yīng)存入銀行,無特殊情況不能隨意支取。

  (2)公司可以在以下范圍使用現(xiàn)金:員工工資、津貼、獎(jiǎng)金、個(gè)人勞動(dòng)報(bào)酬、出差人員攜帶差旅費(fèi)、零星支出,總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。

  (3)財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金、可從公司庫存現(xiàn)金中支付或從銀行存款中提取,不得從現(xiàn)金收入中直接支付。

  (4)出納人員應(yīng)對支付的現(xiàn)金做到日清月結(jié),逐步記帳、按時(shí)對帳,保證現(xiàn)金使用安全。

  (5)財(cái)務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金,應(yīng)填寫《現(xiàn)金領(lǐng)用單》,并寫明用途和金額,由總經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。

  財(cái)務(wù)部安全管理制度范本篇二

  一、財(cái)務(wù)部部門職能:

  1、負(fù)責(zé)公司財(cái)稅計(jì)劃的編制與實(shí)施;

  2、負(fù)責(zé)租金、稅金、物業(yè)管理費(fèi)等費(fèi)用的足額收繳工作;

  3、編制公司各種財(cái)務(wù)報(bào)表及帳務(wù)處理;

  4、負(fù)責(zé)員工薪酬發(fā)放、出差報(bào)銷及日常帳務(wù)處理等財(cái)務(wù)管理工作;

  5、負(fù)責(zé)公司外部財(cái)務(wù)環(huán)境協(xié)調(diào)處理工作。

  6、商戶日常費(fèi)用的收取。

  7、公司庫房等購買用品的建檔記錄。

  二、財(cái)務(wù)部部門職責(zé):

  1、制訂公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度和預(yù)算管理制度,建立和完善財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算體系;

  2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)控制度建設(shè)、執(zhí)行和公司內(nèi)部審計(jì)工作;

  3、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算,編報(bào)公司財(cái)務(wù)預(yù)算和決算;

  4、分析公司的財(cái)務(wù)經(jīng)營情況;

  5、負(fù)責(zé)公司資金調(diào)度和管理,辦理各類結(jié)算業(yè)務(wù),辦理銀行帳戶、證券帳戶的開銷戶,辦理公司納稅申報(bào)和內(nèi)部費(fèi)用報(bào)銷工作;

  6、配合有關(guān)部門定期對公司資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn);

  7、負(fù)責(zé)接受審計(jì)、稽核、稅務(wù)和有關(guān)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門工作檢查;

  8、對公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的決策提出財(cái)務(wù)或稅收籌劃建議;

  9、負(fù)責(zé)公司所需物品的采購及管理工作;

  10、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

  三、財(cái)務(wù)部各管理規(guī)章制度:

  1、財(cái)務(wù)管理制度:

  主要包括日?,F(xiàn)金流量的管理、收費(fèi)管理、倉庫管理;

  A、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司的認(rèn)證審核,總帳的設(shè)置和登記及會(huì)計(jì)報(bào)表的編制、上報(bào),并實(shí)施成本控制;

  B、學(xué)習(xí)國家財(cái)政、稅收方面的方針政策,維護(hù)公司利益不受侵犯,堅(jiān)持原則,秉公辦事;

  C、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算,管好用好資金,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)開支標(biāo)準(zhǔn);

  D、對財(cái)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)手續(xù)清楚,能正確處理各環(huán)節(jié)帳目。協(xié)調(diào)和督促財(cái)務(wù)部門的各項(xiàng)工作,認(rèn)真審核各種現(xiàn)金發(fā)生事項(xiàng)的收付憑證,嚴(yán)格按審批權(quán)限審查各種單據(jù),監(jiān)督控制開支范圍,不符合規(guī)定的一律不予報(bào)銷;

  E、負(fù)責(zé)設(shè)置總帳帳戶,審核原始憑證,并匯總登記總帳;

  F、指導(dǎo)財(cái)務(wù)工作的開展,編制和匯總財(cái)務(wù)計(jì)劃,監(jiān)督和檢查各財(cái)務(wù)工作和制度的執(zhí)行情況;

  G、認(rèn)真執(zhí)行稅法,做好合理避稅工作,按規(guī)定正確及時(shí)提取各項(xiàng)稅金和各項(xiàng)款項(xiàng),并按時(shí)足額上繳;

  H、按照編制和匯總會(huì)計(jì)報(bào)表,做到報(bào)表及時(shí),數(shù)字真實(shí),內(nèi)容完整,說明清楚,為領(lǐng)導(dǎo)提供完整的數(shù)據(jù)資料,并按月、季、年寫出財(cái)務(wù)分析,進(jìn)一步挖掘增收節(jié)支的潛力。從經(jīng)濟(jì)效益角度,進(jìn)行可行性分析,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù),當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀;

  I、加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理,及時(shí)核對帳目,達(dá)到帳帳相符,帳實(shí)相符;

  J、按規(guī)定妥善保管好各項(xiàng)憑證、帳簿、報(bào)表及核算資料,定期裝訂整理立卷歸檔;

  K、財(cái)務(wù)處理方法應(yīng)前后各期一致,不得隨意變動(dòng)。如有變動(dòng),應(yīng)當(dāng)將變動(dòng)情況和原因,變動(dòng)后對公司財(cái)務(wù)各狀況和經(jīng)營成果的影響,作出書面說明,報(bào)董事會(huì)和總經(jīng)理;

  L、協(xié)助和配合各部門的工作,并與財(cái)政、稅務(wù)、銀行等有關(guān)部門保持密切聯(lián)系,溝通信息,發(fā)揮作用;

  M、嚴(yán)格按照公司各類合同條款規(guī)定要求,對收費(fèi)實(shí)行嚴(yán)格管理,正確使用發(fā)票小票和各類促銷憑證、管理發(fā)票、小票和各種有價(jià)證券,避免各種問題的發(fā)生;

  N、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的各項(xiàng)臨時(shí)工作。

  財(cái)務(wù)部安全管理制度范本篇三

  一、財(cái)務(wù)安全防范工作實(shí)行“誰主管誰負(fù)責(zé)、預(yù)防為主、綜合治理、物防與技術(shù)防范相結(jié)合”的原則,逐級(jí)建立治安保衛(wèi)責(zé)任制,加強(qiáng)制度建設(shè),逐步實(shí)現(xiàn)科學(xué)化、規(guī)范化管理。

  二、財(cái)務(wù)防范工作的基本任務(wù)是:防盜、防搶、防騙、防假、防破壞、防治安災(zāi)害事故,保障國家財(cái)產(chǎn)和員工人身安全。財(cái)務(wù)主要負(fù)責(zé)人為本單位財(cái)務(wù)安全防范工作責(zé)任人。

  三、財(cái)務(wù)部門的安全防范設(shè)施:〈一〉財(cái)務(wù)部門的房屋、門窗要安全牢固,使用防盜鎖、監(jiān)控設(shè)備?!炊荡娣努F(xiàn)金必須使用保險(xiǎn)柜,不準(zhǔn)使用普通箱柜存放現(xiàn)金。保險(xiǎn)柜必須是經(jīng)公安局技防辦認(rèn)可的產(chǎn)品。鑰匙由專人保管,隨身攜帶?!慈地?cái)務(wù)部門的辦公場所不準(zhǔn)接待外來人員,在財(cái)務(wù)部門顯眼處張貼“財(cái)務(wù)重地,閑人免進(jìn)”字樣,確需接待的需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

  四、提款安全防范〈一〉提取現(xiàn)金時(shí),必須專人、專車,兩人或兩人以上同行?!炊堤崛‖F(xiàn)金不得讓無關(guān)人員搭車,途中不得擅自辦理與取送款無關(guān)的事情?!慈等∷涂顣r(shí),如遇車輛發(fā)生故障,應(yīng)分工協(xié)作,各負(fù)其責(zé),由專人負(fù)責(zé)看守現(xiàn)金,不得隨意下車走動(dòng),其他人協(xié)助司機(jī)加緊排除故障;如發(fā)生重大故障,應(yīng)設(shè)法與單位取得聯(lián)系或采取其它辦法,盡量縮短現(xiàn)金滯留時(shí)間?!此摹地?cái)務(wù)人員對取款數(shù)目、用途、行車時(shí)間、路線等不得隨意泄露。

  五、加強(qiáng)現(xiàn)金、票據(jù)、印章的管理,堅(jiān)持檢驗(yàn)、復(fù)核制度,防止被盜和受騙。

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