財務(wù)部安全管理制度范本3篇
財務(wù)部安全管理制度范本3篇
為加強財務(wù)部門的安全防范工作,保障國家財產(chǎn)安全,保證財務(wù)工作的順利進行,需要制定并實施相應的管理制度。學習啦小編今天為你整理了財務(wù)部安全管理制度范本,希望對大家有幫助!
財務(wù)部安全管理制度范本篇一
為加強公司財務(wù)安全管理工作,提升員工財務(wù)安全意識,特制定以下財務(wù)安全制度:
一、下班前,財務(wù)部收到的所有大金額現(xiàn)金,必須存入銀行,嚴禁現(xiàn)金存放過夜;如需備用金的,備用現(xiàn)金不得超過2000元。
二、下班前需將支票、庫存現(xiàn)金、發(fā)票、財務(wù)印章等財務(wù)用品鎖入保險柜,如有遺失,相關(guān)人員將比例承擔經(jīng)濟損失。
三、下班時門窗需關(guān)閉,抽屜需上鎖,電器開關(guān)需切斷,謹防失竊及消防事故的發(fā)生。
四、財務(wù)用支票,印鑒章需分人保管、配合使用。
五、在將現(xiàn)金送往銀行或取款的過程中,須有兩人同行,現(xiàn)金要用包存放好,嚴禁使用報紙、塑料袋隨意包裹,否則造成的經(jīng)濟損失由相關(guān)人員按比例賠償。
六、財務(wù)檔案保管人員須保管好帳冊、憑證、報表、合同、票據(jù)等財務(wù)資料,避免被盜、損壞或丟失。
七、支票、匯票的收據(jù)應嚴格審查把關(guān)、需檢查日期是否過期、大小寫是否一致,印章是否清晰。
八、收訖現(xiàn)金時要嚴防假幣,大面額現(xiàn)金需經(jīng)驗鈔機清點。
九、銀行匯票的收訖、抵押、須到對口銀行進行驗證、以防偽造。
十、做好其他未提及財務(wù)安全管理工作。
財務(wù)管理制度
為加強公司財務(wù)管理與會計核算,合理組織收入,節(jié)約費用開支,防止企業(yè)資產(chǎn)流失,提高資金利用了率,強化財務(wù)監(jiān)督,使各項管理工作符合現(xiàn)行財務(wù)會計制度的要求,特制定如下管理規(guī)定:
一、會計基礎(chǔ)工作包括:會計從業(yè)人員道德、業(yè)務(wù)素質(zhì)、會計核算、審核原始憑證、登記會計帳簿、編制會計報表、財務(wù)監(jiān)督、會計檔案管理等工作。財會人員應認真學習,掌握會計基礎(chǔ)工作的各項規(guī)則和規(guī)定,嚴格履行自己的職責。每項工作的具體要求按財政部頒發(fā)的會計基礎(chǔ)工作規(guī)范規(guī)定辦理。
二、預算管理
預算包括年度收入預算和支出預算兩部分,各部門根據(jù)各自的智能和所承擔的工作任務(wù)編制收支預算,編制預算要堅持實事求是、統(tǒng)籌兼顧、確保重點、勵行節(jié)約的方針。財務(wù)部要對各室部申報的收支預算嚴格審核、把關(guān)、檢查、督促其落實,各部門室在編制收支預算或申請專項經(jīng)費和返款項時,必須與財務(wù)部協(xié)商,以免在工作中造成不協(xié)調(diào)現(xiàn)象。
三、資金管理
1、收入管理
公司收入主要指在開展汽車銷售、服務(wù)過程中收取的業(yè)務(wù)收入,各種收入應及時入帳分項核算、統(tǒng)一管理、任何單位或個人不得截留、挪作它用。
2、支出管理
支出是企業(yè)為開展業(yè)務(wù)、保證公司正常運轉(zhuǎn)的資金耗費,它包括經(jīng)常性經(jīng)費支出(辦公費、差旅費、電話/電腦使用費、設(shè)備正常維護費、員工短期培訓費等)、專項經(jīng)費支出(專用設(shè)備購置費、設(shè)備維護費、接待費)、其他費用支出。經(jīng)常性經(jīng)費支出審批權(quán)限:2000元以上由董事長審批、財務(wù)部核準。專項經(jīng)費審批權(quán)限:總經(jīng)理審批、財務(wù)部核準。
3、往來款項管理
往來款項指因工作需要而形成的暫時款,暫存款等款項,各種往來款項應及時清理,該報銷的報銷、該收回的收回、該結(jié)算的結(jié)算、該上繳的上繳、該下?lián)艿南聯(lián)?,不能長期掛帳,更不能轉(zhuǎn)移挪用或截留。員工個人借出的差旅費、材料采購等款項要在費用發(fā)生后的20日內(nèi)報銷,形成實際支出。
4、現(xiàn)金管理
(1)公司正常開支所需現(xiàn)金應嚴格控制,日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為2000元,超額部分應存入銀行,無特殊情況不能隨意支取。
(2)公司可以在以下范圍使用現(xiàn)金:員工工資、津貼、獎金、個人勞動報酬、出差人員攜帶差旅費、零星支出,總經(jīng)理批準的其他開支。
(3)財務(wù)人員支付現(xiàn)金、可從公司庫存現(xiàn)金中支付或從銀行存款中提取,不得從現(xiàn)金收入中直接支付。
(4)出納人員應對支付的現(xiàn)金做到日清月結(jié),逐步記帳、按時對帳,保證現(xiàn)金使用安全。
(5)財務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金,應填寫《現(xiàn)金領(lǐng)用單》,并寫明用途和金額,由總經(jīng)理批準后提取。
財務(wù)部安全管理制度范本篇二
一、財務(wù)部部門職能:
1、負責公司財稅計劃的編制與實施;
2、負責租金、稅金、物業(yè)管理費等費用的足額收繳工作;
3、編制公司各種財務(wù)報表及帳務(wù)處理;
4、負責員工薪酬發(fā)放、出差報銷及日常帳務(wù)處理等財務(wù)管理工作;
5、負責公司外部財務(wù)環(huán)境協(xié)調(diào)處理工作。
6、商戶日常費用的收取。
7、公司庫房等購買用品的建檔記錄。
二、財務(wù)部部門職責:
1、制訂公司財務(wù)、會計制度和預算管理制度,建立和完善財務(wù)管理和會計核算體系;
2、負責公司內(nèi)控制度建設(shè)、執(zhí)行和公司內(nèi)部審計工作;
3、負責公司會計核算,編報公司財務(wù)預算和決算;
4、分析公司的財務(wù)經(jīng)營情況;
5、負責公司資金調(diào)度和管理,辦理各類結(jié)算業(yè)務(wù),辦理銀行帳戶、證券帳戶的開銷戶,辦理公司納稅申報和內(nèi)部費用報銷工作;
6、配合有關(guān)部門定期對公司資產(chǎn)進行盤點;
7、負責接受審計、稽核、稅務(wù)和有關(guān)上級領(lǐng)導部門工作檢查;
8、對公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)的決策提出財務(wù)或稅收籌劃建議;
9、負責公司所需物品的采購及管理工作;
10、完成公司領(lǐng)導交辦的其他事項。
三、財務(wù)部各管理規(guī)章制度:
1、財務(wù)管理制度:
主要包括日?,F(xiàn)金流量的管理、收費管理、倉庫管理;
A、財務(wù)部負責公司的認證審核,總帳的設(shè)置和登記及會計報表的編制、上報,并實施成本控制;
B、學習國家財政、稅收方面的方針政策,維護公司利益不受侵犯,堅持原則,秉公辦事;
C、加強經(jīng)濟核算,管好用好資金,嚴格執(zhí)行各項開支標準;
D、對財務(wù)的各個環(huán)節(jié)手續(xù)清楚,能正確處理各環(huán)節(jié)帳目。協(xié)調(diào)和督促財務(wù)部門的各項工作,認真審核各種現(xiàn)金發(fā)生事項的收付憑證,嚴格按審批權(quán)限審查各種單據(jù),監(jiān)督控制開支范圍,不符合規(guī)定的一律不予報銷;
E、負責設(shè)置總帳帳戶,審核原始憑證,并匯總登記總帳;
F、指導財務(wù)工作的開展,編制和匯總財務(wù)計劃,監(jiān)督和檢查各財務(wù)工作和制度的執(zhí)行情況;
G、認真執(zhí)行稅法,做好合理避稅工作,按規(guī)定正確及時提取各項稅金和各項款項,并按時足額上繳;
H、按照編制和匯總會計報表,做到報表及時,數(shù)字真實,內(nèi)容完整,說明清楚,為領(lǐng)導提供完整的數(shù)據(jù)資料,并按月、季、年寫出財務(wù)分析,進一步挖掘增收節(jié)支的潛力。從經(jīng)濟效益角度,進行可行性分析,為領(lǐng)導決策提供依據(jù),當好領(lǐng)導的參謀;
I、加強財產(chǎn)管理,及時核對帳目,達到帳帳相符,帳實相符;
J、按規(guī)定妥善保管好各項憑證、帳簿、報表及核算資料,定期裝訂整理立卷歸檔;
K、財務(wù)處理方法應前后各期一致,不得隨意變動。如有變動,應當將變動情況和原因,變動后對公司財務(wù)各狀況和經(jīng)營成果的影響,作出書面說明,報董事會和總經(jīng)理;
L、協(xié)助和配合各部門的工作,并與財政、稅務(wù)、銀行等有關(guān)部門保持密切聯(lián)系,溝通信息,發(fā)揮作用;
M、嚴格按照公司各類合同條款規(guī)定要求,對收費實行嚴格管理,正確使用發(fā)票小票和各類促銷憑證、管理發(fā)票、小票和各種有價證券,避免各種問題的發(fā)生;
N、完成領(lǐng)導布置的各項臨時工作。
財務(wù)部安全管理制度范本篇三
一、財務(wù)安全防范工作實行“誰主管誰負責、預防為主、綜合治理、物防與技術(shù)防范相結(jié)合”的原則,逐級建立治安保衛(wèi)責任制,加強制度建設(shè),逐步實現(xiàn)科學化、規(guī)范化管理。
二、財務(wù)防范工作的基本任務(wù)是:防盜、防搶、防騙、防假、防破壞、防治安災害事故,保障國家財產(chǎn)和員工人身安全。財務(wù)主要負責人為本單位財務(wù)安全防范工作責任人。
三、財務(wù)部門的安全防范設(shè)施:〈一〉財務(wù)部門的房屋、門窗要安全牢固,使用防盜鎖、監(jiān)控設(shè)備?!炊荡娣努F(xiàn)金必須使用保險柜,不準使用普通箱柜存放現(xiàn)金。保險柜必須是經(jīng)公安局技防辦認可的產(chǎn)品。鑰匙由專人保管,隨身攜帶?!慈地攧?wù)部門的辦公場所不準接待外來人員,在財務(wù)部門顯眼處張貼“財務(wù)重地,閑人免進”字樣,確需接待的需經(jīng)主管領(lǐng)導批準。
四、提款安全防范〈一〉提取現(xiàn)金時,必須專人、專車,兩人或兩人以上同行?!炊堤崛‖F(xiàn)金不得讓無關(guān)人員搭車,途中不得擅自辦理與取送款無關(guān)的事情?!慈等∷涂顣r,如遇車輛發(fā)生故障,應分工協(xié)作,各負其責,由專人負責看守現(xiàn)金,不得隨意下車走動,其他人協(xié)助司機加緊排除故障;如發(fā)生重大故障,應設(shè)法與單位取得聯(lián)系或采取其它辦法,盡量縮短現(xiàn)金滯留時間。〈四〉財務(wù)人員對取款數(shù)目、用途、行車時間、路線等不得隨意泄露。
五、加強現(xiàn)金、票據(jù)、印章的管理,堅持檢驗、復核制度,防止被盜和受騙。
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