最新財務部安全管理制度范文
為加強公司財務部的安全管理工作,提升員工財務安全意識,需要制定并實施相應的管理制度。學習啦小編為你帶來了財務部安全管理制度范文,一起來看看吧。
財務部安全管理制度范文篇一
一、下班前,財務部收到的所有大金額現(xiàn)金,必須存入銀行,嚴禁現(xiàn)金存放過夜;如需備用金的,備用現(xiàn)金不得超過2000元。
二、下班前需將支票、庫存現(xiàn)金、發(fā)票、財務印章等財務用品鎖入保險柜,如有遺失,相關(guān)人員將比例承擔經(jīng)濟損失。
三、下班時門窗需關(guān)閉,抽屜需上鎖,電器開關(guān)需切斷,謹防失竊及消防事故的發(fā)生。
四、財務用支票,印鑒章需分人保管、配合使用。
五、在將現(xiàn)金送往銀行或取款的過程中,須有兩人同行,現(xiàn)金要用包存放好,嚴禁使用報紙、塑料袋隨意包裹,否則造成的經(jīng)濟損失由相關(guān)人員按比例賠償。
六、財務檔案保管人員須保管好帳冊、憑證、報表、合同、票據(jù)等財務資料,避免被盜、損壞或丟失。
七、支票、匯票的收據(jù)應嚴格審查把關(guān)、需檢查日期是否過期、大小寫是否一致,印章是否清晰。
八、收訖現(xiàn)金時要嚴防假幣,大面額現(xiàn)金需經(jīng)驗鈔機清點。
九、銀行匯票的收訖、抵押、須到對口銀行進行驗證、以防偽造。
十、做好其他未提及財務安全管理工作。
財務部安全管理制度范文篇二
一、財務部部門職能:
1、負責公司財稅計劃的編制與實施;
2、負責租金、稅金、物業(yè)管理費等費用的足額收繳工作;
3、編制公司各種財務報表及帳務處理;
4、負責員工薪酬發(fā)放、出差報銷及日常帳務處理等財務管理工作;
5、負責公司外部財務環(huán)境協(xié)調(diào)處理工作。
6、商戶日常費用的收取。
7、公司庫房等購買用品的建檔記錄。
二、財務部部門職責:
1、制訂公司財務、會計制度和預算管理制度,建立和完善財務管理和會計核算體系;
2、負責公司內(nèi)控制度建設、執(zhí)行和公司內(nèi)部審計工作;
3、負責公司會計核算,編報公司財務預算和決算;
4、分析公司的財務經(jīng)營情況;
5、負責公司資金調(diào)度和管理,辦理各類結(jié)算業(yè)務,辦理銀行帳戶、證券帳戶的開銷戶,辦理公司納稅申報和內(nèi)部費用報銷工作;
6、配合有關(guān)部門定期對公司資產(chǎn)進行盤點;
7、負責接受審計、稽核、稅務和有關(guān)上級領(lǐng)導部門工作檢查;
8、對公司經(jīng)濟業(yè)務的決策提出財務或稅收籌劃建議;
9、負責公司所需物品的采購及管理工作;
10、完成公司領(lǐng)導交辦的其他事項。
三、財務部各管理規(guī)章制度:
1、財務管理制度:
主要包括日?,F(xiàn)金流量的管理、收費管理、倉庫管理;
A、財務部負責公司的認證審核,總帳的設置和登記及會計報表的編制、上報,并實施成本控制;
B、學習國家財政、稅收方面的方針政策,維護公司利益不受侵犯,堅持原則,秉公辦事;
C、加強經(jīng)濟核算,管好用好資金,嚴格執(zhí)行各項開支標準;
D、對財務的各個環(huán)節(jié)手續(xù)清楚,能正確處理各環(huán)節(jié)帳目。協(xié)調(diào)和督促財務部門的各項工作,認真審核各種現(xiàn)金發(fā)生事項的收付憑證,嚴格按審批權(quán)限審查各種單據(jù),監(jiān)督控制開支范圍,不符合規(guī)定的一律不予報銷;
E、負責設置總帳帳戶,審核原始憑證,并匯總登記總帳;
F、指導財務工作的開展,編制和匯總財務計劃,監(jiān)督和檢查各財務工作和制度的執(zhí)行情況;
G、認真執(zhí)行稅法,做好合理避稅工作,按規(guī)定正確及時提取各項稅金和各項款項,并按時足額上繳;
H、按照編制和匯總會計報表,做到報表及時,數(shù)字真實,內(nèi)容完整,說明清楚,為領(lǐng)導提供完整的數(shù)據(jù)資料,并按月、季、年寫出財務分析,進一步挖掘增收節(jié)支的潛力。從經(jīng)濟效益角度,進行可行性分析,為領(lǐng)導決策提供依據(jù),當好領(lǐng)導的參謀;
I、加強財產(chǎn)管理,及時核對帳目,達到帳帳相符,帳實相符;
J、按規(guī)定妥善保管好各項憑證、帳簿、報表及核算資料,定期裝訂整理立卷歸檔;
K、財務處理方法應前后各期一致,不得隨意變動。如有變動,應當將變動情況和原因,變動后對公司財務各狀況和經(jīng)營成果的影響,作出書面說明,報董事會和總經(jīng)理;
L、協(xié)助和配合各部門的工作,并與財政、稅務、銀行等有關(guān)部門保持密切聯(lián)系,溝通信息,發(fā)揮作用;
M、嚴格按照公司各類合同條款規(guī)定要求,對收費實行嚴格管理,正確使用發(fā)票小票和各類促銷憑證、管理發(fā)票、小票和各種有價證券,避免各種問題的發(fā)生;
N、完成領(lǐng)導布置的各項臨時工作。
財務部安全管理制度范文篇三
一、財務安全防范工作實行“誰主管誰負責、預防為主、綜合治理、物防與技術(shù)防范相結(jié)合”的原則,逐級建立治安保衛(wèi)責任制,加強制度建設,逐步實現(xiàn)科學化、規(guī)范化管理。
二、財務防范工作的基本任務是:防盜、防搶、防騙、防假、防破壞、防治安災害事故,保障國家財產(chǎn)和員工人身安全。財務主要負責人為本單位財務安全防范工作責任人。
三、財務部門的安全防范設施:〈一〉財務部門的房屋、門窗要安全牢固,使用防盜鎖、監(jiān)控設備?!炊荡娣努F(xiàn)金必須使用保險柜,不準使用普通箱柜存放現(xiàn)金。保險柜必須是經(jīng)公安局技防辦認可的產(chǎn)品。鑰匙由專人保管,隨身攜帶?!慈地攧詹块T的辦公場所不準接待外來人員,在財務部門顯眼處張貼“財務重地,閑人免進”字樣,確需接待的需經(jīng)主管領(lǐng)導批準。
四、提款安全防范〈一〉提取現(xiàn)金時,必須專人、專車,兩人或兩人以上同行?!炊堤崛‖F(xiàn)金不得讓無關(guān)人員搭車,途中不得擅自辦理與取送款無關(guān)的事情?!慈等∷涂顣r,如遇車輛發(fā)生故障,應分工協(xié)作,各負其責,由專人負責看守現(xiàn)金,不得隨意下車走動,其他人協(xié)助司機加緊排除故障;如發(fā)生重大故障,應設法與單位取得聯(lián)系或采取其它辦法,盡量縮短現(xiàn)金滯留時間?!此摹地攧杖藛T對取款數(shù)目、用途、行車時間、路線等不得隨意泄露。
五、加強現(xiàn)金、票據(jù)、印章的管理,堅持檢驗、復核制度,防止被盜和受騙。
六、財務部門存放現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額。因特殊原因,滯留超額現(xiàn)金過夜的,必須經(jīng)本單位領(lǐng)導批準,并采取必要的保護措施。
七、下班時,財務人員必須做到:〈一〉將保險柜鎖好;〈二〉保險柜鑰匙隨身攜帶;〈三〉財務章、支票要分開存放。
八、對違反本暫行規(guī)定,存在事故隱患的單位和部門,由上級保衛(wèi)部門發(fā)出通知,限期整改。因不及時整改而發(fā)生重大案件和事故的,由上級主管部門給予行政處分和經(jīng)濟處罰。
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