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日常費(fèi)用報(bào)銷流程

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  如何進(jìn)行日常費(fèi)用報(bào)銷?需要注意什么?以下是小編為您整理的日常費(fèi)用報(bào)銷流程,希望對(duì)您有幫助。

  日常費(fèi)用報(bào)銷流程

  1. 因工作需要購(gòu)買物品,需先填寫簽報(bào)單(辦公用品將由行政部統(tǒng)一在月底統(tǒng)計(jì)物品種類、數(shù)量、編制月度采購(gòu)計(jì)劃)經(jīng)總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審核統(tǒng)一后方可采購(gòu)。

  2. 后買物品后需先填寫費(fèi)用報(bào)銷單并附上之前審批完畢的簽報(bào)單(確保提供正規(guī)發(fā)票)經(jīng)部門主管確認(rèn),總經(jīng)辦審核、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核、財(cái)務(wù)總監(jiān)審批,并由總經(jīng)理簽字同意,方可向出納支取款項(xiàng)。

  3. 出差人員會(huì)公司后,出納應(yīng)及時(shí)提醒、督促報(bào)銷,一周內(nèi)必須完成報(bào)銷工作。報(bào)銷內(nèi)容:按出差管理制度執(zhí)行,有關(guān)請(qǐng)客送禮需預(yù)先報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)總監(jiān)確認(rèn),然后由總經(jīng)理簽字方可實(shí)施報(bào)銷單盒簽報(bào)單填寫:寫明出差時(shí)間、報(bào)銷內(nèi)容、金額等,并由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。

  4. 報(bào)銷人將原始票據(jù)(正規(guī)發(fā)票)粘貼規(guī)整后,填制費(fèi)用報(bào)銷單,費(fèi)用報(bào)銷單上需寫

  明報(bào)銷人 報(bào)銷日期,報(bào)銷人所屬部門、報(bào)銷事由、后附單據(jù)數(shù)量及報(bào)銷金額,其中報(bào)銷金額大小寫須相符,且費(fèi)用報(bào)銷單表面不得涂抹。

  5. 填好的費(fèi)用報(bào)銷單需先交由報(bào)銷人所屬部門經(jīng)理審核,部門經(jīng)理應(yīng)確認(rèn)各項(xiàng)費(fèi)用為應(yīng)該發(fā)生,方可簽字。

  6. 部門經(jīng)理審核簽字后,報(bào)銷人將報(bào)銷單交至總經(jīng)辦審核,交由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核簽字,財(cái)務(wù)部審核應(yīng)本著以下原則:

  (1) 審核單據(jù)粘貼是否規(guī)范,字跡有無(wú)涂抹

  (2) 審核單據(jù)填寫是否完整,各項(xiàng)費(fèi)用金額大小寫是否與后附原始單據(jù)金額相符

  (3) 審核各項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生是否切合實(shí)際,有無(wú)虛報(bào)、多報(bào)。

  (4) 審核簽批手續(xù)是否齊全若以上四條有一項(xiàng)不符合規(guī)定,財(cái)務(wù)部有權(quán)將該報(bào)銷單退還報(bào)銷人,要求其重新填寫

  7. 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)將財(cái)務(wù)部復(fù)核后的費(fèi)用報(bào)銷單上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理簽字審批,總經(jīng)理視為同意財(cái)務(wù)部付款

  8. 總經(jīng)辦將簽字審批手續(xù)齊全的費(fèi)用報(bào)銷單交至財(cái)務(wù)部,要求出納員通知報(bào)銷人并給予付款,出納員看大哦審批手續(xù)齊全的費(fèi)用報(bào)銷單方可向報(bào)銷人付款,如有一項(xiàng)手續(xù)不全,出納員不予支付

  9. 關(guān)于報(bào)銷部門的填寫,須寫清楚末級(jí)部門,因鳳鳴部門劃分較細(xì),須寫明上級(jí)和末級(jí)部門,如

  10. 為提高工作效率,現(xiàn)金報(bào)銷時(shí)間:每天15:00-16:00

  11. 其他報(bào)銷內(nèi)容和要求參照相關(guān)規(guī)定

  附則

  第四條,此制度為涉及事項(xiàng),暫按總經(jīng)理的意見(jiàn)核定報(bào)銷,之后財(cái)務(wù)部對(duì)該制度進(jìn)行補(bǔ)充及完善。

  第五條 本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部

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