采購費(fèi)用報(bào)銷制度流程

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　　采購費(fèi)用報(bào)銷制度流程如下

　　一、申購流程

　　1、申購部門根據(jù)部門需求，結(jié)合倉庫庫存數(shù)量填寫完整《物品采購申請單》。

　　2、申請人拿著采購申請單依次讓各部門經(jīng)理簽批。

　　3、把簽字完整的采購申請單送至采購部，由采購部進(jìn)行采買。

　　4、采購人員根據(jù)申請單上的參考價(jià)合計(jì)金額到財(cái)務(wù)預(yù)借現(xiàn)金。

　　二、 費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定及流程

　　(1)、現(xiàn)金采購費(fèi)用的報(bào)銷：財(cái)務(wù)部憑《采購申請單》、《費(fèi)用報(bào)銷單》、《購貨清單》、《送貨單》、《入庫單》，發(fā)票辦理報(bào)銷業(yè)務(wù);

　　審批流程：部門經(jīng)理審核→財(cái)務(wù)出納票據(jù)審核→財(cái)務(wù)主管復(fù)核→總經(jīng)理復(fù)核審批簽字。

　　財(cái)務(wù)付款：報(bào)銷人憑審核后的報(bào)銷單據(jù)到財(cái)務(wù)部出納辦理領(lǐng)款手續(xù)。

　　(2)、《采購合同》確認(rèn)后的預(yù)付款支付:財(cái)務(wù)部門憑《采購申請單》、《采購合同》或《付款清單》，辦理預(yù)付款的支付工作;

　　審批流程：部門總經(jīng)理審核→財(cái)務(wù)出納票據(jù)審核→財(cái)務(wù)主管復(fù)核; 財(cái)務(wù)付款：完成以上審批程序后，安排付款;

　　三、 具體報(bào)銷時(shí)間的規(guī)定

　　為了便于財(cái)務(wù)部及時(shí)安排款項(xiàng)，采購部經(jīng)辦人員必須至少提前3個工作日向財(cái)務(wù)部提出申請。

　　四、 發(fā)票報(bào)銷時(shí)需提供單據(jù)

　　1.采購申請單

　　2.采購合同

　　3.付款申請單

　　4.費(fèi)用報(bào)銷單

　　5.送貨單 附件

　　6.驗(yàn)貨單

　　7.入庫單