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采購(gòu)費(fèi)用報(bào)銷制度流程

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采購(gòu)費(fèi)用報(bào)銷制度流程

  采購(gòu)的費(fèi)用怎么報(bào)銷?需要提供什么資料?以下是小編為您整理的采購(gòu)費(fèi)用報(bào)銷制度流程,希望對(duì)您有幫助。

  采購(gòu)費(fèi)用報(bào)銷制度流程如下

  一、申購(gòu)流程

  1、申購(gòu)部門根據(jù)部門需求,結(jié)合倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存數(shù)量填寫完整《物品采購(gòu)申請(qǐng)單》。

  2、申請(qǐng)人拿著采購(gòu)申請(qǐng)單依次讓各部門經(jīng)理簽批。

  3、把簽字完整的采購(gòu)申請(qǐng)單送至采購(gòu)部,由采購(gòu)部進(jìn)行采買。

  4、采購(gòu)人員根據(jù)申請(qǐng)單上的參考價(jià)合計(jì)金額到財(cái)務(wù)預(yù)借現(xiàn)金。

  二、 費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定及流程

  (1)、現(xiàn)金采購(gòu)費(fèi)用的報(bào)銷:財(cái)務(wù)部憑《采購(gòu)申請(qǐng)單》、《費(fèi)用報(bào)銷單》、《購(gòu)貨清單》、《送貨單》、《入庫(kù)單》,發(fā)票辦理報(bào)銷業(yè)務(wù);

  審批流程:部門經(jīng)理審核→財(cái)務(wù)出納票據(jù)審核→財(cái)務(wù)主管復(fù)核→總經(jīng)理復(fù)核審批簽字。

  財(cái)務(wù)付款:報(bào)銷人憑審核后的報(bào)銷單據(jù)到財(cái)務(wù)部出納辦理領(lǐng)款手續(xù)。

  (2)、《采購(gòu)合同》確認(rèn)后的預(yù)付款支付:財(cái)務(wù)部門憑《采購(gòu)申請(qǐng)單》、《采購(gòu)合同》或《付款清單》,辦理預(yù)付款的支付工作;

  審批流程:部門總經(jīng)理審核→財(cái)務(wù)出納票據(jù)審核→財(cái)務(wù)主管復(fù)核; 財(cái)務(wù)付款:完成以上審批程序后,安排付款;

  三、 具體報(bào)銷時(shí)間的規(guī)定

  為了便于財(cái)務(wù)部及時(shí)安排款項(xiàng),采購(gòu)部經(jīng)辦人員必須至少提前3個(gè)工作日向財(cái)務(wù)部提出申請(qǐng)。

  四、 發(fā)票報(bào)銷時(shí)需提供單據(jù)

  1.采購(gòu)申請(qǐng)單

  2.采購(gòu)合同

  3.付款申請(qǐng)單

  4.費(fèi)用報(bào)銷單

  5.送貨單 附件

  6.驗(yàn)貨單

  7.入庫(kù)單

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