集團財務(wù)經(jīng)理工作流程
集團財務(wù)經(jīng)理工作流程
集團財務(wù)經(jīng)理如何確保公司財務(wù)的正確運作?以下是小編為您整理的集團財務(wù)經(jīng)理工作流程,希望對您有幫助。
集團財務(wù)經(jīng)理工作流程如下
集團財務(wù)經(jīng)理工作流程:
集團財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)
1.具體負責(zé)本公司的財務(wù)會計工作。
2.對各項財務(wù)會計工作定期研究,布置,檢查,總結(jié).嚴格遵守財經(jīng)紀律和公司各項規(guī)章制度.不斷改進和提高財務(wù)會計工作水平.
3.督促本公司加強定額管理,原始記錄和計量檢驗等基礎(chǔ)工作.
4.認真審核會計憑證和會計報表,做到數(shù)字真實,計算準(zhǔn)確,內(nèi)容完整,說明清楚,報送及時.
5.組織制定本公司的各項財務(wù)管理制度
6.制定的各項財務(wù)管理制度應(yīng)便于各部門管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟效益
7.隨時檢查各項財務(wù)制度的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀律,財務(wù)會計制度的,及時制止和糾正,重大問題應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報.
8.及時總結(jié)經(jīng)驗,不斷完善各項財務(wù)管理制度.
9.組織編制本公司的財務(wù)收支計劃,按時報送公司領(lǐng)導(dǎo),并檢查各部門執(zhí)行情況
10.在編制財務(wù)收支計劃前,應(yīng)要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細表,經(jīng)審核驗證后據(jù)此編制本公司的財務(wù)收支計劃和編制說明.
11.經(jīng)總經(jīng)理審批的財務(wù)收支計劃,應(yīng)組織有關(guān)職能部門嚴格實施,不得隨意突破.
12.資金掉要如實反映矛盾和問題,有效利用現(xiàn)有資產(chǎn),保證經(jīng)營活動正常進行.
13.組織編制本公司的成本計劃和費用預(yù)算,并將各項計劃指標(biāo)分解下達落實并檢查執(zhí)行情況.
14.編制的成本計劃應(yīng)現(xiàn)金合理,費用預(yù)算應(yīng)厲行節(jié)約,費用開支不突破規(guī)定范圍.
15.在本公司總經(jīng)理的組織下,應(yīng)將成本計劃和費用預(yù)算案項目分解,逐步落實到各職能部門.
16.設(shè)計必要的臺帳及時反映,分析計劃或預(yù)算執(zhí)行情況.并向各職能部門反饋.
17.充分運用會計資料,分析經(jīng)濟效果,提供可靠信息,預(yù)算經(jīng)濟前景,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù).
18.組織本公司財務(wù)人員學(xué)習(xí)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù),負責(zé)財會人員的考核.
19.負責(zé)協(xié)調(diào)財務(wù)和各部門的工作,多于其他部門聯(lián)系,協(xié)調(diào),把財務(wù)工作納入正軌.
20.負責(zé)保管公司財務(wù)專用印鑒,并按公司財務(wù)制度使用印鑒.
21.負責(zé)銷售統(tǒng)計,復(fù)核工作,每月負責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表,并督促銷售部及時催交樓款.