部門預(yù)算流程
部門預(yù)算是如何進(jìn)行的呢？以下是小編為您整理的部門預(yù)算流程，希望對(duì)您有幫助。
部門預(yù)算流程如下
一、軟件安裝
1、運(yùn)行“部門軟件安裝程序1.0單位版”中的安裝文件Setup.exe(如果出現(xiàn)安全提示需點(diǎn)“允許”安裝，之后一直點(diǎn)下一步即可)。
2、雙擊桌面圖標(biāo)“部門預(yù)算管理系統(tǒng)1.0”進(jìn)入，點(diǎn)新建數(shù)據(jù)庫(kù)，輸入單位全稱和年份(如天津市崇化中學(xué)2017)，鼠標(biāo)點(diǎn)擊數(shù)據(jù)庫(kù)一欄空白處，選擇本單位名稱進(jìn)入(無密碼)，提示“是否初始化”，選“是”，選擇路徑將單位文件夾中的“D單位名稱2017_初始TKS”數(shù)據(jù)文件裝入系統(tǒng)。
二、報(bào)表錄入：
1、基礎(chǔ)資料
統(tǒng)一操作方法：錄入內(nèi)容時(shí)都需點(diǎn)界面上方的“新增記錄”才可以操作;如人員減少或錄入錯(cuò)誤點(diǎn)界面上方的“刪除記錄”即可;錄入完畢點(diǎn)“保存”。
01表-單位基本信息情況表：按實(shí)際填寫，不能有空項(xiàng);
02表-在職人員工資表：
(1)以2016年9月工資表在冊(cè)為準(zhǔn);
(2)基本工資和績(jī)效分別記入對(duì)應(yīng)科目，10%獎(jiǎng)勵(lì)工
資一項(xiàng)記入“技術(shù)等級(jí)工資”;
(3)集中供熱、物業(yè)補(bǔ)貼、物價(jià)、回民、房貼、獨(dú)子
分別記入對(duì)應(yīng)科目，2009年加班費(fèi)計(jì)入“值班費(fèi)(人均1060)”項(xiàng)，其他未列出項(xiàng)目統(tǒng)一記入“津貼補(bǔ)貼”，最后的工資總額需與工資表數(shù)據(jù)一致。
03表-離休人員工資表：
(1)以2016年9月工資表在冊(cè)為準(zhǔn);
(2)按工資表科目記入對(duì)應(yīng)項(xiàng)，沒有的可自行安排記
入項(xiàng)目，應(yīng)發(fā)合計(jì)需與工資表一致;
(3)“其他補(bǔ)貼”一項(xiàng)應(yīng)為空，如確有數(shù)據(jù)需附紙質(zhì)說明備注;
(4)離休時(shí)間錄入格式為“年-月-日”。
04表-退休人員工資表：只填寫集中供熱(按職級(jí))、物業(yè)補(bǔ)貼、房貼三項(xiàng)，分別記入“各種補(bǔ)貼”項(xiàng)下的三個(gè)小項(xiàng)，應(yīng)發(fā)合計(jì)需與工資表一致。
05表-基本信息編制輔助表：在職、離退人數(shù)、公積金
(建行實(shí)際繳存數(shù)--單位+個(gè)人)、汽車數(shù)。
06表-不填
07表-不填
08表-機(jī)動(dòng)車輛情況表：按實(shí)際填寫
09表-房屋設(shè)備情況表：按實(shí)際填寫
10表-公用設(shè)備情況表：按實(shí)際填寫
2、預(yù)算編審
統(tǒng)一在“支出項(xiàng)目錄入表(基本支出)”中填寫內(nèi)容：需錄入項(xiàng)目基本信息和項(xiàng)目明細(xì)兩個(gè)表(見界面下方)
錄入項(xiàng)目基本信息：點(diǎn)界面上方的“新增項(xiàng)目”按鈕，錄入紅色的三項(xiàng)，下拉箭頭選擇項(xiàng)目類別和功能科目，項(xiàng)目名稱自動(dòng)生成不需要修改，用不到的科目去掉前面的“v”,點(diǎn)擊“確定”即可，項(xiàng)目名稱為自動(dòng)生成項(xiàng)，錄入完畢點(diǎn)保存。
錄入項(xiàng)目明細(xì)：點(diǎn)小界面區(qū)域的“新增記錄”按鈕逐條錄入，均填列在財(cái)政撥款項(xiàng)下的經(jīng)費(fèi)撥款一列。
根據(jù)教育工資科目新增項(xiàng)目統(tǒng)一設(shè)為(和excel版對(duì)應(yīng))
工資福利支出大類：
(1)新增項(xiàng)目：基本工資
項(xiàng)目明細(xì)：崗位工資、薪級(jí)工資、百分之十工資;
(2)新增項(xiàng)目：津貼
項(xiàng)目明細(xì)：教齡津貼、特級(jí)教師津貼、特殊教師津貼(育智);
(3)新增項(xiàng)目：其他社會(huì)保障繳費(fèi)-醫(yī)療保險(xiǎn)(9%)、失業(yè)保險(xiǎn)(1%)、工傷保險(xiǎn)(0.5%)、生育保險(xiǎn)(0.5%);
(4)新增項(xiàng)目：績(jī)效工資
項(xiàng)目明細(xì)：基礎(chǔ)性績(jī)效、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效
其中：追加班主任年級(jí)組長(zhǎng)費(fèi)(100*班數(shù)+100*年級(jí)數(shù))*12計(jì)入獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效;
(5)新增項(xiàng)目：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(20%)、職業(yè)年金繳費(fèi)(8%);
(6)新增項(xiàng)目：其他工資福利支出
項(xiàng)目明細(xì)：2009年加班費(fèi)
商品和服務(wù)支出大類：
(1)新增項(xiàng)目：定額公用支出
項(xiàng)目明細(xì)：辦公費(fèi)：小學(xué)=(14000+1400*班數(shù))*12
中學(xué)=(16500+1650*班數(shù))*12
幼兒園=1200/生職專=2000/生
(2)新增項(xiàng)目：物業(yè)管理、差旅
項(xiàng)目明細(xì)：物業(yè)管理費(fèi)-保安人員(2人/校區(qū)標(biāo)準(zhǔn))費(fèi)用記入此項(xiàng)
(3)維修維護(hù)、租賃費(fèi)
項(xiàng)目明細(xì)：維修(護(hù))費(fèi)-校舍修繕費(fèi)記入此項(xiàng)
計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)=校舍面積(平方米)*22元
(4)新增項(xiàng)目：工會(huì)經(jīng)費(fèi)(年工資總額計(jì)提)
提取標(biāo)準(zhǔn)：(崗位+薪級(jí)+10%+績(jī)效基礎(chǔ))*2%*40%
(5)新增項(xiàng)目：福利費(fèi)(年工資總額計(jì)提)
提取標(biāo)準(zhǔn)：(崗位+薪級(jí)+10%+績(jī)效基礎(chǔ))*2.5%
(6)新增項(xiàng)目：信息教室維護(hù)費(fèi)
計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)=15000*教室間數(shù)
(7)新增項(xiàng)目：教師培訓(xùn)費(fèi)
計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)=(辦公費(fèi)+圖書購(gòu)置+信息教室維護(hù)+維修維護(hù))*10%
(8)新增項(xiàng)目：取暖費(fèi)
計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)=集中供熱面積(或自行供熱面積)*40元
(9)新增項(xiàng)目：其他商品和服務(wù)支出
項(xiàng)目明細(xì)：其他商品和服務(wù)支出-圖書購(gòu)置記入此項(xiàng)
計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)=小學(xué)120*班數(shù)*12月;中學(xué)150*班數(shù)*12月
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助大類：
(1)新增項(xiàng)目：離休費(fèi)
項(xiàng)目明細(xì)：離休金、離休費(fèi)用
(2)新增項(xiàng)目：退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助
項(xiàng)目明細(xì)：退職(役)費(fèi)、生活補(bǔ)助(遺屬補(bǔ)助記入此項(xiàng))
(3)救濟(jì)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金
項(xiàng)目明細(xì)：助學(xué)金
(4)住房公積金(單位負(fù)擔(dān)部分12%+30%)
項(xiàng)目明細(xì)：一般公積金、按月住房補(bǔ)貼
(5)提租補(bǔ)貼
注：錄入在職和退休合計(jì)數(shù)
(6)采暖費(fèi)
項(xiàng)目明細(xì)：在職-采暖補(bǔ)貼(520)、集中供熱(職級(jí))、離退休集中供熱補(bǔ)貼(不含520)
(7)物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼
項(xiàng)目明細(xì)：在職-物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、離退休物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼
(8)其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出
項(xiàng)目明細(xì)：獨(dú)生子女費(fèi)、物價(jià)補(bǔ)貼、回民補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出(如有督學(xué)費(fèi)用及其他補(bǔ)充項(xiàng)記入此項(xiàng))。
備注：
(1)基本支出表填完后填寫收入項(xiàng)目主表，將支出合計(jì)數(shù)填寫在第11行“經(jīng)費(fèi)撥款”，如有收費(fèi)的單位再將事業(yè)收費(fèi)預(yù)算數(shù)填寫在第13行“納入預(yù)算管理行政事業(yè)性收費(fèi)撥款”。
(2)房管所和裝備中心負(fù)責(zé)填報(bào)全系統(tǒng)的項(xiàng)目支出，在項(xiàng)目管理的“項(xiàng)目數(shù)據(jù)錄入”填寫，其他學(xué)校需隨紙質(zhì)預(yù)算表報(bào)送單位2017年采購(gòu)計(jì)劃清單。
3、數(shù)據(jù)綜合處理
數(shù)據(jù)錄入完成后，點(diǎn)擊左側(cè)“數(shù)據(jù)綜合處理”圖標(biāo)，進(jìn)入數(shù)據(jù)審核，根據(jù)提示進(jìn)行修改，審核全部通過后方可上報(bào)。
4、查詢報(bào)表：點(diǎn)擊左側(cè)“查詢報(bào)表”圖標(biāo)，可進(jìn)行數(shù)據(jù)瀏覽核對(duì)及打印。
5、數(shù)據(jù)上報(bào)：點(diǎn)擊左側(cè)“數(shù)據(jù)傳送”按鈕，選擇“本單位數(shù)據(jù)上報(bào)”，選擇存盤路徑，報(bào)出文件應(yīng)為U開頭帶單位名稱的文件。
三、注意事項(xiàng)：
1、數(shù)據(jù)單位“元”，不用保留小數(shù);
2、工資數(shù)據(jù)時(shí)點(diǎn)數(shù)為9月工資標(biāo)準(zhǔn)(新調(diào)整后)。
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