揭秘澤熙投資重倉股

　　一種股票被多家基金公司重倉持有并占流通市值的20%以上即為基金重倉股。也就是說這種股票有20%以上被基金持有。下面學(xué)習(xí)啦小編為您揭秘澤熙徐翔等頂級私募6大重倉股有關(guān)內(nèi)容。以供參考。

　　以“快、準(zhǔn)、狠”著稱的私募大佬澤熙投資成為前三季度私募業(yè)績冠軍，旗下多只產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收益翻番，一舉一動(dòng)都備受市場關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示，目前已有接近1000家上市公司披露三季報(bào)，東方金鈺、江山股份、方正科技、康強(qiáng)電子、宜通世紀(jì)、鑫科材料等6家公司前十大流通股東名單出現(xiàn)澤熙身影。

　　作為翡翠珠寶行業(yè)的龍頭企業(yè)，東方金鈺受到澤熙旗下兩只產(chǎn)品的喜愛。據(jù)其三季報(bào)顯示，澤熙旗下兩只產(chǎn)品現(xiàn)身其前十大流通股東之列，其中，澤熙1期在三季度新進(jìn)883萬股，一躍成為第三大流通股東，持股占總股本2.51%;而澤熙4期也持有188.05萬股，位居第十大流通股東，占比0.53%，不過該產(chǎn)品是二季度“潛伏”進(jìn)去，三季度未有變化。數(shù)據(jù)顯示，東方金鈺7月1日以來漲幅達(dá)到28.16%，該股有定增概念。

　　江山股份同樣有澤熙旗下兩只產(chǎn)品投資。江山股份三季報(bào)顯示，澤熙1期和龍信基金通1號(澤熙11期)分別持有200.23萬股和155.8981萬股，分別占總股本的1.01%、0.79%，為第七大和第九大流通股東。值得注意的是，這兩只產(chǎn)品均為三季度新進(jìn)。

　　澤熙1期還重點(diǎn)布局了方正科技，該股票7月份以來漲幅超過68%。具體來看，澤熙1期是三季度新進(jìn)該股，持有3000.55萬股，為第三大流通股東，占總股本比例為1.37%。另一家私募大佬淡水泉的旗下兩只產(chǎn)品也在三季度新進(jìn)該股票，其中，對外經(jīng)貿(mào)信托·淡水泉精選1期和平安信托·投資精英之淡水泉分別持有1274.027萬股、610.64萬股。

　　而澤熙6期重點(diǎn)布局了康強(qiáng)電子。公告顯示，三季度末，澤熙6期持有康強(qiáng)電子1030萬股。而康強(qiáng)電子在10月份發(fā)布的公告顯示，澤熙6期在10月8日通過交易所系統(tǒng)繼續(xù)增持康強(qiáng)電子10000股，交易均價(jià)為12.4元，增持完成后持有康強(qiáng)電子的比例由4.995%增至5.00%，踩到了舉牌線?？祻?qiáng)電子7月1日以來漲幅超過55%。

　　澤熙7期則比較喜愛創(chuàng)業(yè)板股宜通世紀(jì)，同樣是三季度新進(jìn)，為該股票第10大流通股東，持有50.9991萬股，占總股本比例為0.22%。不過，該股票近期表現(xiàn)一般。

　　上海澤熙增煦投資中心(澤熙增煦)還持有鑫科材料，三季度末持有4980萬股，占總股本比例為7.96%。不過，鑫科材料10月發(fā)布公告，公司第二大股東澤熙增煦通過上交所集中競價(jià)交易系統(tǒng)減持了部分股份，截至10月21日收盤，累計(jì)減持4632.25萬股，占總股本的2.96%。減持后，澤熙增煦持有鑫科材料的股份由1.245億股(高送轉(zhuǎn)之后)減至7817.75萬股，股權(quán)比例由7.9616%降至4.9994%。澤熙增煦減持的股份為鑫科材料去年定增所發(fā)，這次澤熙的盈利近2億。

　　澤熙個(gè)股操分析，

　　澤熙個(gè)股操分析：從凈值走勢看

　　在9月份之前澤熙所有產(chǎn)品今年以來業(yè)績都是正收益或基本持平，而9月份凈值卻出現(xiàn)大幅下跌，事實(shí)上澤熙三季度的凈值下跌大部分是在9月份完成的，這表明澤熙由于預(yù)見到了10月份的反彈而在9月份進(jìn)行了大幅加倉，盡管承受了最后一跌的損失，但也贏得了反彈前及時(shí)加倉的時(shí)機(jī)(由于規(guī)模較大，反彈來臨后再加倉可能來不及)，因此對澤熙加倉股票在10月份的表現(xiàn)是我們關(guān)注的重點(diǎn)。

　　澤熙個(gè)股操分析：持倉市值最大
季在本季度新介入的個(gè)股中，季末持倉市值最大的個(gè)股是包鋼稀土，期末持有市值高達(dá)4.09億元。從基本面看，盡管三季度業(yè)績同比大漲417.39%，但公司基本面已出現(xiàn)隱憂，近幾個(gè)月稀土氧化物價(jià)格持續(xù)調(diào)整，公司也進(jìn)行了停產(chǎn)保價(jià)，市場對公司未來業(yè)績預(yù)期有所降溫,而該股估值也大幅降低，目前只有15倍不到。從走勢上看，該股三季度以來單邊持續(xù)下跌，且在10月份的上中旬繼續(xù)大跌，盡管在10月24日開始的反彈中有所表現(xiàn)，但依然沒有達(dá)到三季末時(shí)的股價(jià)。

　　三季度被繼續(xù)持有的股票中，持倉市值最大的是好當(dāng)家。該股在二季度末時(shí)開始重倉持有，至三季度末沒有減持1股，持有市值達(dá)到3億左右，可見澤熙對該股屬于中長期看好。從基本面看，該股屬于中長期成長性股票，受益于主導(dǎo)產(chǎn)品中長期量價(jià)齊升的趨勢，公司業(yè)績持續(xù)高增長，上半年和前三季度公司業(yè)績分別增長33%、38%，其中三季度單季利潤增長61%。從走勢看，該股在三季度也非?？沟?，僅下跌7%左右，而10月份以來也出現(xiàn)明顯反彈，截止11月14日，該股股價(jià)已超過二季度末收盤價(jià)。從對該股的投資過程來看，澤熙對長期成長股也較為關(guān)注，并對該類個(gè)股也堅(jiān)持中長期投資思路，并取得較好效果。

　　澤熙個(gè)股操分析：大幅減倉

　　三季度被減持力度最大的品種是巨化股份，二季度末澤熙1期、2期分別持有巨化股份1400萬股、373萬股，持有總市值達(dá)到5.75億，但到三季末澤熙1期、2期都退出了十大股東名單，可見澤熙至少進(jìn)行了大幅減倉。從基本面看，該股屬于強(qiáng)周期型股票，主導(dǎo)產(chǎn)品制冷劑價(jià)格波動(dòng)巨大，上半年受益于制冷劑價(jià)格快速上漲，公司業(yè)績同比大漲456.5%，但下半年制冷劑價(jià)格快速回落，價(jià)格慘遭腰斬，該股三季度業(yè)績環(huán)比也大幅下滑。從走勢來看，受益于產(chǎn)品漲價(jià)，該股二季度表現(xiàn)良好，但受到三季度產(chǎn)品價(jià)格下滑影響，該股三季度大跌35%。從對該股的減持時(shí)機(jī)來看，與基本面與股價(jià)的逆轉(zhuǎn)趨勢較為契合，表明澤熙對該周期股的時(shí)機(jī)把握恰到好處。

　　綜合來看，在資產(chǎn)規(guī)模較大的背景下，澤熙選股會(huì)向中盤股偏移，并逐步增加中長期持有的投資方式以適應(yīng)規(guī)模增大帶來的流動(dòng)性制約，但持股集中度仍較高，不過流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)仍在可控范圍之內(nèi)。三季度選股趨于謹(jǐn)慎，所選股票估值較二季度明顯下降。三季度澤熙的選股思路依然較為多元化，對于超跌反彈的低估值個(gè)股、漲價(jià)題材的周期性個(gè)股、長期成長類個(gè)股都會(huì)投資，對于周期性個(gè)股時(shí)機(jī)把握較好，對長期成長類個(gè)股的選股能力也較強(qiáng)，并會(huì)堅(jiān)持中長期持有。