主力是怎么炒作股票的

　　不論市場行情如何波動(dòng)，莊家和跟風(fēng)盤進(jìn)入市場投資的根本動(dòng)機(jī)和目的是完全一樣的，均是為了獲利避險(xiǎn)。下面是學(xué)習(xí)啦小編為大家?guī)淼闹髁Σ僮鞴善钡南嚓P(guān)知識(shí)，歡迎閱讀。

　　主力是怎么炒作股票的：資金來源

　　炒作的資金來源很廣泛，一是證券機(jī)構(gòu)或基金的自營資金，二是集團(tuán)資金或稱為關(guān)聯(lián)資金，三是股票市場或其他市場如期貨市場甚至海外市場的游資。資金的性質(zhì)決定了炒作的周期，資金量的大小決定了炒作的方式。券商資金大都比較穩(wěn)定，在投入炒作前已經(jīng)有比較明確的規(guī)劃，在沒有突發(fā)事件的情況下，一般不會(huì)突然撤資。出于監(jiān)管和輿論的壓力，其炒作的個(gè)股大部分走勢比較溫和，比較有節(jié)奏感，和大盤走勢配合得較好，一般不會(huì)炒得很顯眼，長莊股和慢牛股經(jīng)常是證券機(jī)構(gòu)的杰作。

　　集資資金或關(guān)聯(lián)資金的特點(diǎn)是相對于炒作的個(gè)股而言資金量很大，其來源往往是和上市公司有關(guān)的利益團(tuán)體，如資產(chǎn)重組和收購的關(guān)聯(lián)交易方，或者就是上市公司本身，或是能得到并且跟蹤這種信息的某個(gè)資金集團(tuán)。這類資金入市炒作的周期一般不很長，有些是不能跨年度的，他們炒作的個(gè)股啟動(dòng)后十分兇猛快速。我們所希望找到的快速發(fā)財(cái)股票往往在這里。有時(shí)這些資金為炒而炒，不需要任何理由和借口，把某個(gè)股票當(dāng)作個(gè)符號標(biāo)志，如以前的界龍實(shí)業(yè)和西南藥業(yè)。

　　游資一般只是在大盤累積跌幅很大，走勢十分疲弱難堪跌無可跌的時(shí)候，這時(shí)只要某個(gè)大莊家?guī)ь^啟動(dòng)指標(biāo)股，這些資金立刻就會(huì)蜂擁而入，或者是突發(fā)重大利好的時(shí)候。這種資金一年難得入市幾次，一級市場的資金大部分屬于這種性質(zhì)。有時(shí)在大盤的危難時(shí)刻突然云開霧散，我們常會(huì)認(rèn)為是"國家隊(duì)"進(jìn)場了，其實(shí)"國家隊(duì)"只是在巧妙地四兩撥千罷了。這種資金入市不存在選股的問題，見什么搶什么。其結(jié)果是使大盤指數(shù)和極大部分個(gè)股普漲或暴漲，扭轉(zhuǎn)了前期的頹勢。這些資金不會(huì)在市場內(nèi)停留很長時(shí)間，一般最多幾周，滾滾而來，席卷而去。被它們光顧的個(gè)股在大盤回調(diào)的時(shí)候常?；氐皆厣踔疗莆幌滦?，只有極少數(shù)資金會(huì)留下來做莊。以后我們對這類資金不再討論。

　　主力是怎么炒作股票的：選股

　　資金的性質(zhì)和大小決定了其選股的目標(biāo)。投資性資金一般把上市公司的業(yè)績和成長性放在首位，追求的是安全性，炒作題材是其次的，如投資基金和一些證券機(jī)構(gòu)的壓倉貨。而對于那些沖著內(nèi)幕消息而來的集團(tuán)性資金而言，根本不存在選股的問題，他們是有備而來，更關(guān)心的是如何建倉。

　　長線投資資金追求穩(wěn)定收益，一般很少對個(gè)股做莊，往往是在他們認(rèn)為恰當(dāng)?shù)膬r(jià)位上買入一定數(shù)量后，持股一段較長的時(shí)間，當(dāng)然不排除進(jìn)行波段操作。直到他們預(yù)計(jì)買入的理由可能發(fā)生逆轉(zhuǎn)，此時(shí)就可能會(huì)奮勇做莊，既為了出貨也為了兌現(xiàn)，這類個(gè)股經(jīng)常出現(xiàn)大莊家，如四川長虹三年大牛股。長線資金鎖倉性買入的個(gè)股，即使買家自己不炒也不愁沒有人抬轎。

　　有些資金為了達(dá)到年收益率水平，經(jīng)常進(jìn)行中線波段炒作，這也是很多機(jī)構(gòu)投資者的操作方式?，F(xiàn)在的資產(chǎn)重組板塊、次新股板塊、超跌股板塊和生產(chǎn)自救性炒作就是屬于這種類型。

　　選股的實(shí)質(zhì)就是信息評判和研發(fā)能力的較量。在研發(fā)能力上一些大的證券機(jī)構(gòu)占有很大的優(yōu)勢，如申銀萬國、國泰、南方、君安等券商，有的投資基金也不弱。機(jī)構(gòu)投資者對個(gè)股的研究調(diào)查是很復(fù)雜很專業(yè)的過程，需要化費(fèi)較長的時(shí)間。簡言之就是"豎著摸橫著比"，豎著摸即從產(chǎn)業(yè)政策、母公司或主管部門、公司自身的管理者和管理水平、再到產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場潛力等進(jìn)行調(diào)查。橫著比就是從國內(nèi)外的相同或相近行業(yè)、關(guān)聯(lián)行業(yè)以及潛在競爭者等角度分析，從中找出最佳的目標(biāo)。同時(shí)機(jī)構(gòu)投資者還可能主動(dòng)對上市公司提出一整套整改方案。在目前資產(chǎn)重組火熱的形勢下，不少上市公司已經(jīng)主動(dòng)要求證券機(jī)構(gòu)，特別是承銷商和上市推薦人進(jìn)行資產(chǎn)重組方的設(shè)計(jì)?，F(xiàn)在機(jī)構(gòu)投資者的選股范圍已經(jīng)開闊了很多，不再象前幾年那樣崇尚績優(yōu)，而對成長和題材并重。

　　大資金當(dāng)然能辦成大事，小資金也能辦成大事。大資金涉獵的范圍比較廣，可以操作大盤，可以為所欲為。

　　主力是怎么炒作股票的：建倉

　　建倉的過程可長可短，可快可慢。在建倉之前，莊家總是先要用各種方式探明這個(gè)股票現(xiàn)在的大持股者的背景和現(xiàn)狀。一般規(guī)律是建倉期越長，啟動(dòng)后爆發(fā)力度越大，如石油龍昌建倉8個(gè)月，啟動(dòng)后駟馬難追。

　　拉高建倉的多數(shù)是集團(tuán)資金因?yàn)樯鲜泄净久娴南⒍槿耄硕嗫陔s，先下手為強(qiáng)，實(shí)在等不得，也不能等，我們對這類建倉很難把握，只能進(jìn)行技術(shù)分析或打聽消息。

　　正在被默默建倉的股票走勢大都是當(dāng)前階段的冷門股，在相對于它過去的較低的價(jià)格上進(jìn)行箱形盤整，與大盤的趨勢一致，成交量很小。對這類股票投資人只要注意就可以了，不必介入其中和莊家比耐心，有時(shí)莊家的耐心是驚人的。有的股票根本就沒有莊家在吸納，也會(huì)出現(xiàn)這種走勢，是因?yàn)榛I碼被深度套牢的緣故。

　　主力是怎么炒作股票的：項(xiàng)目的調(diào)研

　　一、上市公司調(diào)研：

　　1、公司所出的行業(yè)，及主導(dǎo)產(chǎn)品在行業(yè)中的地位;市場占有的份額及分布區(qū)域。主營業(yè)務(wù)范圍，及其經(jīng)營狀況;兼營業(yè)務(wù)，和經(jīng)營狀態(tài)。

　　2、公司主導(dǎo)產(chǎn)品的上下游產(chǎn)品的市場狀態(tài)及容量;公司主導(dǎo)產(chǎn)品的前景及市場與未來市場的容量及市場缺口;包括潛在的競爭對手。

　　3、主導(dǎo)產(chǎn)品的在同行業(yè)內(nèi)檔次的定位;技術(shù)水平、科技含量;科研開發(fā)能力;市場營銷體系的開發(fā)、建設(shè)及布局;是否具備穩(wěn)定的客戶應(yīng)用群體。

　　以上三條，無疑將為公司的持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展和面對市場日益激烈的競爭提供堅(jiān)強(qiáng)有力的保障。

　　4、募集資金的投向、分配及應(yīng)用：報(bào)告期內(nèi)，公司募集資金是否按照招股說明書(或配股說明書)所承諾的項(xiàng)目實(shí)施，募集資金投入項(xiàng)目的建設(shè)情況及進(jìn)度;預(yù)期產(chǎn)生利益的大小及時(shí)間段;募集資金投入項(xiàng)目的市場狀況。

　　也就是研究公司的最新動(dòng)態(tài)，觀察其企業(yè)未來的贏利增長能力。通過對公司新項(xiàng)目投入的情況和未來贏利的準(zhǔn)確估算，對企業(yè)的實(shí)際價(jià)值有一個(gè)科學(xué)的定價(jià)和預(yù)期。再通過對新項(xiàng)目的進(jìn)度和利益產(chǎn)生時(shí)間段的準(zhǔn)確把握，可以使戰(zhàn)略投資者先人一步，提前以較低的價(jià)格收集二級市場上的廉價(jià)籌碼。當(dāng)這種未來價(jià)值普遍得到市場人士的認(rèn)可或稱道時(shí)，這種認(rèn)可早已反映到高企的股價(jià)上，這樣精明的戰(zhàn)略投資者可以提前實(shí)現(xiàn)該個(gè)股的價(jià)值回歸。

　　5、公司財(cái)務(wù)管理水平、成本控制能力;

　　也有些個(gè)股，并沒有產(chǎn)生新的利潤增長點(diǎn)，但由于企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平的提高和成本控制能力的增強(qiáng)，也會(huì)進(jìn)一步提高企業(yè)的贏利能力，增加企業(yè)每股收益。

　　6、公司高管人員和企業(yè)員工的整體素質(zhì)和水平。

　　7、對于虧損企業(yè)，要研究企業(yè)的虧損的直接原因，以及負(fù)債和歷史包袱;和相關(guān)重組的難度。