公司出納年度工作總結(jié)
總結(jié)是事后對某一階段的學習或工作情況作加以回顧檢查并分析評價的書面材料,它可使零星的、膚淺的、表面的感性認知上升到全面的、系統(tǒng)的、本質(zhì)的理性認識上來,是時候?qū)懸环菘偨Y(jié)了。那么總結(jié)有什么格式呢?以下是小編整理的公司出納年度工作總結(jié),僅供參考,歡迎大家閱讀。
公司出納年度工作總結(jié)1
我自20xx年xx月xx日滿懷希望和激情來到了xx公司財務部開始了自己踏出校園的職業(yè)生涯。轉(zhuǎn)眼間,一年的時間過去了,這期間在公司各位同事的大力支持下,在其他相關(guān)人員的積極配合下,我與大家一道,團結(jié)一心,踏實工作,較好地完成各項工作任務。
通過一年多的實習鍛煉,讓我受益匪淺,從一個初出茅廬對世界充滿好奇和未知的學生,慢慢成長為一個名副其實的社會人和職業(yè)人。不管是在工作,還是生活和學習方面,都得到了很大的提升,這期間特別感謝領(lǐng)導和同事給我的幫助和提攜。
一、轉(zhuǎn)變思想,踏實工作,順利完成從一個學生蛻變成一個職業(yè)人
首先,我進入這家企業(yè)后,得到了理論與實踐相結(jié)合的學習機會。通過實際工作,我更加明白了學校所教授的扎實專業(yè)知識對于會計工作的基礎(chǔ)作用。同時,在實踐中,我也對自己的會計理論有了新的認識。以前在學校學習時模糊的知識,在實踐中得到了提升和深化,而我的理論水平的提高也讓我在實踐中游刃有余。
第二,在20xx年xx月x日入職后,我被分配到固定資產(chǎn)和在建工程崗位。由于在學校沒有實踐機會,并且對財務軟件不熟悉,一開始的工作變得非常困難。然而,我虛心向師傅和同事請教,并從最基礎(chǔ)的裝訂憑證開始模仿他人的會計憑證,逐漸學會了獨立完成賬務和掌握做賬、對賬以及出具財務報表的技能。這個過程雖然艱辛,但蛻變之后,我現(xiàn)在能夠熟練處理各種賬務。在過去一年多的時間里,我遇到了許多問題。然而,領(lǐng)導對我的信任讓我充滿信心,無論如何,我都不能讓領(lǐng)導失望。由于我認真勤奮地工作,并得到師傅的細心指導,每次都能及時準確地完成領(lǐng)導交給的任務,并提供相關(guān)的財務數(shù)據(jù)。在掌握本職工作的同時,我還學會了處理關(guān)聯(lián)業(yè)務的方法。因此,過去的這一年不僅是歷練,也是蛻變的過程。我逐漸成長并取得了進步。
第三,在與人相處方面,我對人與人之間的溝通、合作和協(xié)調(diào)有了全新的認識。我意識到要想在工作中做得出色,首先要學會與他人和睦相處。作為財務部門的一員,我們需要處理大量數(shù)字,因此細心是必需的品質(zhì)。此外,我注意到財務部門的女同事較多,男同事相對較少。剛開始參加會議時,由于我有點害羞,我擔心自己是否能夠完全融入這個團隊。然而,當我進入公司的第一天,我發(fā)現(xiàn)辦公室的同事非常熱情友好,并且關(guān)心照顧我。這使我感到我們是一個融洽和諧的集體,大家互相支持和團結(jié)合作,讓我倍感親切。
我很感動,我對待同事總是懷著感激之情,真誠地與他們進行交流。在工作期間,他們給予了我很多幫助,無論是工作上的困難還是生活上的疑問,我都會經(jīng)常向他們請教。他們總是耐心地解答我的問題,讓我受益匪淺。我的領(lǐng)導也非常關(guān)心我,經(jīng)常詢問是否有困難需要幫助,鼓勵我敢于擔當,開放心態(tài)地學習和請教。我會積極完成領(lǐng)導安排的任務,并銘記領(lǐng)導的教導。工作中,我經(jīng)常與其他部門進行交叉合作,這不僅讓我結(jié)識了許多新同事,還學會了如何與各類人相處和交往。通過這些交流,我不僅取得了工作成果,還結(jié)交了許多朋友。
二、面對現(xiàn)實,迎難而上,克服自身不足,全面提升自己
一年來,我在履行自己的工作職責上,付出了一定的努力,并取得了一些成效。然而,與公司對我的要求和期望相比,還存在一些問題和差距。主要表現(xiàn)在以下幾個方面的不足:1.缺乏全面性:雖然我努力完成了分配給我的任務,但在整體工作中缺乏全面性。我需要更好地理解和把握公司的戰(zhàn)略目標,并將其融入到我的工作中。2.溝通能力有待提高:在與同事和領(lǐng)導之間的溝通中,我還需要提高自己的表達能力和傾聽技巧。有時候,我可能沒有清晰地傳達自己的意思,或者沒有充分理解他人的需求和期望。3.自主性不足:盡管我積極參與團隊合作,但在某些情況下,我還需要更多地展示出獨立思考和主動解決問題的能力。我應該更加主動地尋找機會并提出改進的建議,以推動工作的進展。4.時間管理有待加強:有時候,我可能會在任務完成的時間上稍微拖延。我應該更好地安排和規(guī)劃自己的工作,以確保任務能夠按時完成,并盡量避免加班和延誤。我意識到這些不足,并且愿意付出更多的努力來改進和彌補這些問題。我會積極尋求培訓和學習機會,提升自己在工作中的表現(xiàn),以更好地滿足公司的要求和期望。
1、缺乏創(chuàng)新精神。
不能積極主動地發(fā)揮認真鉆研、開拓進取的精神,而是被動消極地適應工作需要。領(lǐng)導交辦的事情基本上都能完成,但幾乎都只是為了完成工作而工作。
2、工作不很扎實,不能與時俱進。
忙碌于日常小事,工作沒有上升到一定高度,很多知識雖然了解但卻不精。在今后的工作中,我將努力改正自身缺點,以更大的熱情投入到工作中去。
3、自身的業(yè)務知識和能力還有欠缺,需要不斷地學習和提高。
4、工作方式方法上和工作態(tài)度還有待改進。
在過去的一年里,我積累了豐富的學習和實踐經(jīng)驗,并有了很多感悟。相較于過去,在學校中被動接受知識的學習方式,我已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蛑鲃影l(fā)現(xiàn)問題并在工作中學習解決問題。我的團隊合作意識也得到了顯著提高,我能夠在規(guī)定時間內(nèi)出色地完成任務,讓領(lǐng)導和自己都感到滿意。當然,我也意識到自己還存在一些不足之處,需要進一步提升解決問題的經(jīng)驗和團隊協(xié)作能力。因此,我會繼續(xù)不斷學習,以提高自身的綜合能力。
尊敬的領(lǐng)導:隨著試用期即將結(jié)束,我謹向您提出我的轉(zhuǎn)正申請,希望能夠得到您的批準。未來的工作中,我將以謙虛的態(tài)度和飽滿的熱情,認真履行我的職責,為公司創(chuàng)造更多的價值,并與公司一同展望美好的未來。感謝您給予我試用的機會,這段時間里,我努力學習、積極工作,盡力完成各項任務。通過與團隊的合作和上級領(lǐng)導的指導,我不斷成長并取得了一定的成績。在未來的工作中,我將不斷提升自己的專業(yè)能力和技術(shù)水平,不斷完善自己的工作方法和思維模式,以更高的標準要求自己,并積極適應和擁抱公司發(fā)展中的變化。同時,我將持續(xù)加強與同事之間的溝通和協(xié)作,建立良好的團隊氛圍,共同實現(xiàn)部門和公司的目標。我相信,只有團結(jié)合作、相互支持,我們才能共同創(chuàng)造更加輝煌的未來。再次表達我對公司的感激之情,并衷心希望能夠得到您的認可和支持。我深信,通過我們共同的努力,公司將迎來更加繁榮發(fā)展的美好明天。謝謝!此致敬禮
公司出納年度工作總結(jié)2
回顧過去的一年,財務部在公司領(lǐng)導的正確指導和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圓滿完成財務部各項工作的同時,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好資金調(diào)度,保證工程款的支付,及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當然,在取得成績的同時也還存在一些不足,下面將一年的工作情況總結(jié)如下:
一、財務核算和財務管理工作
組織財務活動、處理與各方面的財務關(guān)系是我部的本職工作,隨著業(yè)務的不斷擴張,記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率,使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施,經(jīng)過一個月的數(shù)據(jù)初始化和三個月的手機結(jié)合,全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作,財務核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務。這為財務人員節(jié)約了時間,還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎(chǔ),使財務工作上了一個新的臺階。
財務部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應有的支持?;旧蠞M足了各部門對我部的財務要求。
公司資金流量一直很大,尤其是在8月至12月收繳銷售款的期間,現(xiàn)金流量巨大而繁瑣,財務部xx和xx兩位同志本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時,沒有出現(xiàn)過任何差錯。全年累計實現(xiàn)資金收付達x億xxx萬元。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,認真處理每一筆業(yè)務,為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。財務部全年審核原始單據(jù)12824張,處理會計憑證2179張,準確無誤地出具各類會計報表無數(shù)。
制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度。xx公司從無到有,從當初的三兩人到今天的上百人,規(guī)范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的一年中,財務部相繼出臺了關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽定、費用控制等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項內(nèi)部管理制度,建設財務管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應盡的職責。
財務部除要認真負責地處理公司內(nèi)部財務關(guān)系外,為達成本單位的任務,還要妥善處理外部各方面的財務關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系,全面處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù),并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商等各部門有關(guān)資料的申報。
二、資金調(diào)度和信貸工作
資金對于企業(yè)來說,就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開,各經(jīng)營管理機構(gòu)逐步建立,新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在1-7月份項目未能取得任何經(jīng)濟收益的情況下,公司承受了巨大的資金壓力。我部根據(jù)工程建設和公司發(fā)展的要求,為確保資金使用單位各項工作的順利開展,與總公司一起籌劃、合理安排調(diào)度資金。同時財務部還全面承擔了x月份開始的銷售收款和銀行按揭工作,在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設的順利進行,及時償還了銀行到期貸款,全年累計完成投資x億元,償還到期貸款xx萬元。資金的成功運作保證了xx和xx公司的正常運轉(zhuǎn),更是繼續(xù)樹立了xx公司“xx資信企業(yè)”的良好形象。
自項目啟動以來,一直有多家銀行向公司進行信貸營銷。為了公司的長足發(fā)展,財務部與xx支行建立了信貸關(guān)系,以期達到積累企業(yè)信譽的目的。我部于3月—5月向銀行申請房地產(chǎn)開發(fā)貸款xxx萬元。期間收集、整理了大量資料,編制各類貸款報告,與銀行人員商談貸款工作,多次接待銀行各級領(lǐng)導的視察,在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系,同時使我們對貸款工作有了全面的了解,學到了新的業(yè)務知識。
三、全力協(xié)助招商工作
招商是本年度的重中之重,招商政策的優(yōu)劣與否直接關(guān)系到公司的生存和發(fā)展。財務部協(xié)助公司領(lǐng)導做了大量的財務分析和市場調(diào)查。全面參與了公司招商政策的制定,為公司制定銷售價格、租賃價格,出臺各項招商政策和調(diào)動招商積極性和主觀能動性提供財務參考。
由于董事長、總經(jīng)理正確的決策和超前的預見,以及全體員工的不懈努力,招商工作取得了可喜的成績。根據(jù)財務統(tǒng)計數(shù)據(jù)截至xx月xx日,門店銷售:2297個、住房銷售262個,成交率72.44%,成交額xxx萬元,實收房款xx萬元,尚有未收房款xx萬元,資金回收率為82.62%;預定門店67套,收取定金xx萬元。出租自有門店82套,收取定金xx萬元,出租率53.25% 。在這5個月中,財務部和招商部同心協(xié)力,加班加點,尤其是在審批至xx月xx日的按揭貸款中,表現(xiàn)了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風。當月工行xx支行向公司發(fā)放按揭貸款xxx萬元,創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的最高記錄。確實取得了驕人的業(yè)績。
時光飛逝,今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史。一年中,財務部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作,比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡上,在各項經(jīng)營費用的控制上,在規(guī)范財務核算程序、統(tǒng)一財務管理表格上,在及時準確地向公司領(lǐng)導匯報財務數(shù)據(jù),實施財務分析等方面都相當欠缺。在財務工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎(chǔ)管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;公司對員工工作要么沒有很明確嚴格具體科學的要求;要么就是執(zhí)行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些應該是20xx年財務管理要重點思考和解決的主題,也是每一位xx人如何提高自我、服務企業(yè)所要思考和改進的必修課。作為財務人員,我們在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結(jié)和反省,不斷地鞭策自己,加強學習,以適應時代和企業(yè)的發(fā)展,與各位共同進步,與公司共同成長。
公司出納年度工作總結(jié)3
時間如白駒過隙,**年度眼看就要結(jié)束,而我部的工作還不能停止?;厥滓荒陙碡攧詹康墓ぷ黝H有感觸,我部人員結(jié)構(gòu)、崗位分工、工作內(nèi)容等諸多方面雖說沒有進行較大的調(diào)整和變化,但面臨包裝新形勢、新目標、新架構(gòu)、新挑戰(zhàn)等等許多新的環(huán)境和條件,本財年的整體工作也給部門帶來了很大的壓力,但是我部沒有畏縮不前,而是在公司領(lǐng)導的指引和各部門的支持下,部門員工憑著應有的職業(yè)熱情和責任心,順利的走到了今天。但是我們不能因此而站下來歇息,因為我們知道進步是應該連續(xù)性的,可持續(xù)發(fā)展才是我們的追求,為了能夠在**年度創(chuàng)造新的進步,我們覺得很有必要對這一年來的部門工作做一簡單的回顧和總結(jié),以警示和激勵自己怎樣去走未來的路。
一、作為職能部門,為公司健康發(fā)展提供有用的數(shù)據(jù)支持是我部的工作重點之一,而成本工作是重點中的重點,根據(jù)管理需要,我部在年初要求成本組完成成本模板的組織設計工作,把有用的成本相關(guān)數(shù)據(jù)信息都包含在內(nèi),這也是公司成本分析會的基礎(chǔ),在這項工作中公司領(lǐng)導和同事給予了很大的支持與幫助,經(jīng)過不斷的討論和修正,最終確認了新的模板格式,并在后期根據(jù)實際情況進行了合理的補充,這項工作得到了公司管理層的高度評價。
二、財務部有個很重要的職能就是監(jiān)督職能,但監(jiān)督需要很強的制度性和原則性支持,不能憑空做出任何結(jié)論和判斷,這樣是很武斷的,是很不嚴謹?shù)?,是沒有說服力的,所以把財務相關(guān)制度在其他部門進行宣貫尤為重要,制度是相對剛性的,但業(yè)務卻具有很強的靈活性,起碼要讓其他部門知道財務的原則和底線是什么,這也能夠避免因為員工對程序的不懂而在工作中出現(xiàn)不必要的麻煩,特別是在今年銷售部門分業(yè)務線管理的情況下,相關(guān)報銷審批流程有了明顯的改變,這也是宣貫相關(guān)制度很好的契機,為了使報銷業(yè)務不間斷,同時為了加強會計報銷工作的規(guī)范性,把公司的管理機制執(zhí)行到位,財務部針對相關(guān)制度和流程著重對業(yè)務部進行了系統(tǒng)培訓和詳實解釋,對實際工作起到了積極的影響。
三、財務部每天都會面臨許多枯燥的數(shù)據(jù)和乏味的報表,大多數(shù)工作都是極具機械性的那種,特別是在SAP系統(tǒng)運行以來,其并不能完全實現(xiàn)上線的初衷,我們知道運用這樣的管理工具不僅是要滿足管理者需求,而且要滿足操作者的需求,易于理解、容易操作、提高效率就是其中一個重要方向,雖然綜合多方面考慮覺得上了一個不合適的系統(tǒng),但我部人員最終還是能夠站在更高的位置考慮這個頭疼的問題,這是一個選擇,是一個過程,是一個趨勢,持續(xù)的進步是需要不斷探索的,雖然工作量上升是顯而易見的,但大家仍然克服了困難,工作完成的都很不錯。特別是成本組尤為突出,在SHGJ的帶領(lǐng)下,能夠及時的完成每月的成本工作,而且能夠基本保證數(shù)據(jù)的可用性性,同時抽時間整理匯總SAP問題點,并及時進行反饋,這需要很好的職業(yè)精神,這也證明了一件事,能力與學歷并不一定成正比,對這樣的員工公司應該給予特別的關(guān)照,另外部門內(nèi)部員工能夠相互影響,工作的主動性也有了很大的提升,每個人都在逐漸走向成熟,但這種主動仍需要進一步加強。
四、隨著整個包裝業(yè)務的戰(zhàn)略拓展和公司實際發(fā)展的需要,二期擴建已經(jīng)走入了軌道,為了給予擴建工作更多更好的支持,我部經(jīng)過慎重考慮,抽調(diào)專人全程參加擴建項目組的相關(guān)工作,雖然任務重時間緊,但在有關(guān)領(lǐng)導的指導和項目組成員的配合下,通過其自身努力,按計劃完成了許多重要工作,工作比較出色,這也得到了領(lǐng)導和同事充分的肯定。
五、二期籌建開始后,外債和二期資本金陸續(xù)到位,進口設備增多,外債登記、結(jié)付匯、外匯核銷、信用證等諸多業(yè)務也隨之增加,而且因為公司業(yè)務面的加寬加大,公司也在逐步接觸和嘗試運用更多的結(jié)算方式,以滿足客戶以及自身的實際需要,由此需要更多的專業(yè)知識去完成各項工作,業(yè)務量雖然增加,但工作不能不做,也是借助這種推力,部門相關(guān)人員加班加點,在完成例行工作的同時,出色的完成了許多艱巨的工作任務,為公司持續(xù)的生產(chǎn)經(jīng)營活動提供了資金保障。
六、稅務工作方面我部克服了諸多困難,通過積極與國地稅溝通以及查閱大量的資料,按要求完成了國地稅08、09年度稅務自查及稅款補繳工作,完成了國稅09、10年度固定資產(chǎn)發(fā)票抵扣情況的普查工作,完成了國稅關(guān)聯(lián)交易的調(diào)查工作,參加了開發(fā)區(qū)重點稅源企業(yè)專項會議并學習相關(guān)資料的編制方法,完成了增值稅退稅工作等,而且為了進一步提高稅務會計的專業(yè)素質(zhì),我部安排其參加各種相關(guān)稅務培訓,并完成部分轉(zhuǎn)訓工作,這對其自身業(yè)務素質(zhì)以及部門整體素質(zhì)的提高起到了積極的推動作用。
七、為了加速包裝內(nèi)部信息經(jīng)驗的交流,為了借鑒和學習新的工作方式方法,為了最大限度的實現(xiàn)資源共享,為了支持兄弟公司的相關(guān)工作,我部委派專人去關(guān)聯(lián)公司進行工作交流活動,這是改善工作的一個途徑,不僅可以幫助他人,而且能夠提高了自己,可能的情況下,我部將繼續(xù)委派相關(guān)人員走出去,從而拿進來。
八、作為10年度的一項重要工作,SAP及崗位操作指南的編制受到了部門領(lǐng)導的特別關(guān)注,部門各崗位人員利用工作之余,進行了崗位工作操作方法以及相關(guān)工作經(jīng)驗的梳理,歷經(jīng)數(shù)月終于編制完成了操作指南,這是一種值得繼續(xù)推進和完善的工作方法,更是改進工作的一個方向,但最終的操作指南仍然存在很多的瑕疵,并沒有按照初衷完成,因為我覺得既然稱之為指南,就應該做到細致,諸如:支票如何填制、發(fā)票如何開具等等細節(jié)性的工作都應該包含于內(nèi),并描述清楚,這樣才能成為真正的操作寶典,指南的一個重要特點就是使工作容易上手,但目前還不能做到,期望日后時機成熟的時候,能改變這種局限所帶來的尷尬。
九、按集團關(guān)于做好小金庫專項治理的通知的要求,在高層領(lǐng)導的指導下我部展開了自查自糾工作,通過認真自查自糾以及回顧,公司無明顯小金庫以及類似行為存在,并出具了自查自糾報告以及自查自糾承諾書,通過此次自查自糾,我部深刻的認識到,“小金庫”的預防和治理是一項長期的工作任務,需要長抓不懈,已經(jīng)有類似行為的單位或個人應該防微杜漸,沒有的也不可掉以輕心,而要剖析自身實際,通過提高政治覺悟,加強思想認識、完善制度機制、縮小收入差距等各種途徑防患于未然。
十、按集團管理要求,我司需要完成一期項目自評價報告,以總結(jié)經(jīng)驗教訓,從而指導其他新項目的實施,這是一項新鮮且任務繁重的工作,而且時間緊迫,在高層領(lǐng)導的要求下,我部相關(guān)人員參與了部分內(nèi)容的編制,雖然因缺乏專業(yè)性從而影響了報告的質(zhì)量,但對報告的按時完成也起到了一定的推動作用。
十一、培訓作為提升員工素質(zhì)的一種手段,一直以來都被公司各個部門所重視,我部也不例外,在公司較為完善的培訓體系指導下,會盡量安排各種類型的培訓,以擴充員工的業(yè)務能力以及綜合素養(yǎng),對重要崗位也會酌情安排外訓,同時不忘挖掘和調(diào)動內(nèi)部資源,利用自身所學組織相關(guān)教學,其實好的講師就在身邊,鼓勵員工主動承擔起這種責任也是我部關(guān)注的重點,雖然說還存在許多不盡人意的地方,但10年度所做的培訓基本達到了預期的效果,員工培訓的需求很旺盛,可是進行組織培訓的主動性還有待改善,這也是公司培訓所面臨的一種尷尬。
十二、鑒于資產(chǎn)規(guī)模的不斷擴大,以及業(yè)務量的增長,資產(chǎn)管理和供應商管理越發(fā)顯得重要,為了給明年工作提供更加有用的支持,我部按照高層領(lǐng)導的要求,由相關(guān)崗位分別草擬了資產(chǎn)管理和供應商管理的思路,這暫時將作為一種工作指導性文件下發(fā)相關(guān)部門,并在實際工作過程中進行補充和修正,這對優(yōu)化資源,保障資產(chǎn)安全有一定的借鑒作用,也為明年的相關(guān)工作給出了大致方向,當然這需要后期的繼續(xù)跟進,不可流于形式,應該融入實際。
十三、按本部戰(zhàn)略管理要求,業(yè)務部組織結(jié)構(gòu)改變,分業(yè)務線進行管理成為定局,同時多家利潤點相繼進行新廠區(qū)擴建項目,受等等諸多因素影響,截止11月底尚未出具11年預算目標以及預算編制時間表,按往年此時預算初稿已編制完成,而此時僅下發(fā)了基于SAP系統(tǒng)的成本預算新模板,同時各部門針對新增產(chǎn)品的思路均不是很清晰,這給預算編制帶來了諸多困難,但我部也將利用緊張的時間組織完成這一艱巨的任務。這種緊張和不清晰也顯現(xiàn)了許多需要思索的問題,比如:分業(yè)務線管理是企業(yè)發(fā)展進步的一種管理方式,這種方式是好的,但誰來執(zhí)行具體管理應該小心推敲。再如:模板的改變也是有必要的,但有沒有考慮細致與細化的差別尤為重要。另外:一個項目的推動,需要嚴謹?shù)挠媱澬浴?/p>
十四、10年度公司接到了向集團內(nèi)刊《企業(yè)忠良》的投稿任務,公司對此極為重視,我部也積極響應公司的號召,共投稿兩篇,撰文四千余字,占總稿數(shù)10%,雖然寫作能力欠佳,但這種氛圍是值得思考的,做工作首先要動起來,這樣的主動性必然能夠推動自身成長,不能嘴巴里喊著我要進步,而實際上成為惰的奴隸,這種矛盾的態(tài)度絕對是自己在拋棄自己,同時也拖了公司進步的后腿,工作中要特別慎之,認為自己應該是有為的人,更應該好好思考這件事所折射出來的問題。
十五、受公司大環(huán)境和員工自身需求的影響,我部10年度共提請離職3人,其中不乏關(guān)鍵崗位人員,同時根據(jù)公司實際發(fā)展需求,新招聘8人,其中3人為明年儲備人員,尚未入職,新設費用會計崗位1人,新設資產(chǎn)會計崗位1人,這為11年度工作的開展做好了相對堅實的鋪墊,培養(yǎng)新人進而成為目前需要關(guān)注的一個問題,資源如何合理調(diào)配,崗位怎樣重新分工還需要嚴謹思考。另外 ,公司作為就業(yè)實習基地,培養(yǎng)在校大學生也是應有的社會責任,我部今年接收了1人進行實習,其實習期間的表現(xiàn)也受到了領(lǐng)導表揚,不禁感嘆現(xiàn)在的教育體制下也不乏比較優(yōu)秀的大學生,這也說明了一個問題,優(yōu)秀不優(yōu)秀主要在自己。
綜合以上提到以及未提到的諸多方面,我覺得11年的工作重點應著重于兩個方面,其一是如何保證基礎(chǔ)工作的質(zhì)量,其二是如何改進工作態(tài)度。
基礎(chǔ)工作仍然不可放松,從10年度的工作情況看,我部的基礎(chǔ)工作并沒有明顯的進步,如:會計日常核算、督促后勤部門進行系統(tǒng)文本維護、積壓和逾期的跟進等,這也是影響后期包裝內(nèi)部財務排名的主要因素,簡單的工作想要做好,需要更加嚴謹?shù)膽B(tài)度,當接到一個指令或者一個任務之后,大部分工作的內(nèi)容都是需要員工自己去思考和完善的,不能想當然怎么樣,不是所有的事情都要請示上級,也許稍加努力,問題就能迎刃而解,而且要養(yǎng)成總結(jié)問題、并形成工作方法的習慣,要有自查自糾的習慣,要發(fā)揚團隊精神,這種團隊精神不局限于本部門。
提到團隊精神,這是一種態(tài)度認識問題,團隊必然有崗位分工,但許多人都有一個錯誤的認識,總覺得完成崗位內(nèi)的事情就萬事大吉了,多余的事情可以不做,實際上分工只是對一部分主要工作所做的職責界定而已,還有一部分工作是界定不清的,或者是需要隨機安排的,這些不僅需要上級的指派,更需要自身的積極主動,工作要分輕重緩急,任何工作都不能因某種借口而出現(xiàn)怠工或根本不做的情況,小到部門衛(wèi)生,大到公司活動,比比皆然,因為團隊工作不是個人行為,一個人的能力畢竟有限,如果能齊心協(xié)力相互配合,就能做到事半功倍,而有時恰恰要因此犧牲個人利益,這也是無法避免的。
但這一定要建立在每個員工具備較高的業(yè)務素質(zhì)、良好的職業(yè)操守、正確的工作態(tài)度這一基礎(chǔ)上,否則團隊精神就成了一句空話。所以每個員工都要有主動用自身的進步帶動了大家的共同進步的職業(yè)精神,如果認識不清楚就會產(chǎn)生惡性影響,這勢必使自己脫離團隊,或者說團隊放棄自己。
總之,未來的路還很長,雖說財務工作相對乏味,但同樣的工作也絕對有深度挖掘的潛力,同樣的崗位也有做好做壞之分,這不僅需要完善的制度體系來約束,更重要的應該是注重自身的提升,我們時刻需要蓄勢待發(fā),因為改善具有持續(xù)性的特質(zhì),它應該沒有終點。
公司出納年度工作總結(jié)4
財務部門在國家政策的引導下,在公司領(lǐng)導的支持幫助下,在各部門的積極配合下,圍繞公司中心工作和財務重點工作,圓滿地完成了一年里部門職責和領(lǐng)導交辦的各項任務,為總結(jié)經(jīng)驗更好的完成以后的工作,現(xiàn)主要從以下幾個方面予以總結(jié):
一、財務核算和財務管理方面
本年度,財務部門計劃擔當著xx科技有限責任公司的會計核算,管理,風險評估及投資融資決策等工作。我部將緊緊圍繞公司的發(fā)展方向與經(jīng)營動態(tài),在遵守國家相關(guān)法律法規(guī)的前提下,在為公司提供優(yōu)質(zhì)服務的同時,認真組織會計核算,規(guī)范各項財務基礎(chǔ)工作,加強財務管理。比如,將在對xx科技有限責任公司成本核算基礎(chǔ)上,采用總分合同項目核算方式,在財務軟件如不能達到核算要求的情況下,利用電子表格匯總數(shù)據(jù)資料。
在成本費計算上,財務成本會計應參與車間生產(chǎn)的各各環(huán)節(jié)的審核并予以確認,會計及有關(guān)人員應直接對應車間統(tǒng)計員、負責人,對原料及車間所生產(chǎn)的產(chǎn)品的每張票據(jù)一一復核計算價格;對各產(chǎn)品成品依照生產(chǎn)任務單、質(zhì)檢單逐一核對,確保預計產(chǎn)量的實現(xiàn)與成本的真實性、準確性、合理性,并對在審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時與相關(guān)人員溝通,并匯報給公司領(lǐng)導。
在往來核算管理方面,將對每筆銷售合同往來會計都記錄在案,以便隨時掌握合同進度、回款金額,并編制專用表格對合同回款標注滯期預醒符號,方便業(yè)務員催款及公司領(lǐng)導掌握回款進度。
二、在財務分析方面
我們每月將會根據(jù)財務報表數(shù)據(jù)對成本、支出、往來、稅收項目進行分解,上報各級財政,統(tǒng)計部門;編制資產(chǎn)負債表、損益表;匯總表;真實費用明細、匯總表;客戶、供應商往來明細表;合同進度明細表;業(yè)務員回款滯納金計算表;稅負表、在制作表格的格式上盡量明了直觀,為領(lǐng)導及時掌握公司財務信息提供依據(jù)。
三、在資產(chǎn)管理方面
1、在貨幣資金的管理上,要認真做到現(xiàn)金日清月結(jié),銀行存款結(jié)算準確,保證賬賬相符,帳實相符。我部門必將人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,盡力保證各項資金收付安全、準確、及時。
2、在應收賬款的管理上,我部門將會與業(yè)務部門做到及時溝通、對帳,并定時(月報)不定時(隨時提供)提供業(yè)務報表,便于業(yè)務員掌握業(yè)務情況;采取回款不及時加收滯納金的辦法,借此提醒、告誡業(yè)務員回款是公司的首要任務;并配合業(yè)務員找客戶催收款。保證公司貨款的及時收回和正常運轉(zhuǎn)。
3、在存貨的管理上,我們嚴格出入庫手續(xù),對于倉庫每月送達的各種農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量單和銷量單等,財務人員應當認真整理核查歸檔以備查詢;才能做到有效控制成本;敦促倉庫進行定期盤點入庫農(nóng)產(chǎn)品,年終盤點全體財務人員應當直接參與,為做到帳帳、帳證、帳實相符。
四、在稅收籌劃、對內(nèi)、外關(guān)系方面
1、我部將本著不違反財經(jīng)紀律的原則下,通過合理稅收籌劃使企業(yè)承擔合理稅賦,并積極和稅務局人員保持良好關(guān)系,在此基礎(chǔ)為企業(yè)帶來盡可能多的收益,在企業(yè)所得稅審計過程中我們將會積極配合稅務師事務所人員工作,及時、準確的提供資料。
2、在內(nèi)部單位的溝通方面。與公司內(nèi)各部門保持密切關(guān)系,業(yè)務上互相幫助、學習,及時交流工作經(jīng)驗,報表格式相互借鑒,目前欠缺的是公司剛剛成立,報表工作的內(nèi)容和經(jīng)驗有限,有待今后探索和學習。
五、工作體會
1、愛崗敬業(yè)
做好財務工作,首先要堅持原則、同時要顧全大局。工作上要踏實肯干,有過硬的業(yè)務技能,盡管工作任務再繁忙,都要保質(zhì)、保量按時完成。要合理合法處理好每一筆財會業(yè)務,對所有需要報銷的單據(jù)進行認真審核,對不合理的票據(jù)一律不予報銷,發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導匯報,認真做好會計審核工作。
2、發(fā)揚團隊精神
首先是部門經(jīng)理要勇于承擔工作責任,起到表率作用,做好“傳、幫、帶”,共同進步;各工作崗位明確分工、密切配合、互相幫助,大家擰成一股繩,力達事半功倍。
3、加強相關(guān)學科知識學習
財會是一門知識性很強的專業(yè)。隨著知識的更新,市場的變化,企業(yè)內(nèi)部對財務管理的要求的提升,除了要鞏固原有的財務專業(yè)知識,更多的是要從所經(jīng)手的經(jīng)濟業(yè)務當中,發(fā)現(xiàn)問題,找出原因,并能夠找到解決的辦法。充分體現(xiàn)財務人員的綜合素質(zhì)。目前我部人員業(yè)務全面,從出納、往來到成本會計全部掌握了網(wǎng)上稅務申報、發(fā)票開據(jù)并E3軟件全流程操作,為公司的持續(xù)發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。
4、遵紀守法
財務工作事關(guān)重大,小至個人前途,公司利益,大致國家經(jīng)濟發(fā)展,因而必須依照國家相關(guān)法律法規(guī)嚴格執(zhí)行,從自身做起,嚴守財務管理制度,時刻注意監(jiān)督與自我監(jiān)督,確保財務工作順利有序進行。
六、未來的工作思路
1、爭取預算管理,公司之前在資金管理上缺少此重要環(huán)節(jié),只有加強預算管理,才能有對照的降低成本費用,以確保資產(chǎn)經(jīng)營目標實現(xiàn)。
2、認真做好分析工作,為經(jīng)營管理和投資決策提供有效的參考依據(jù),針對性的將工作內(nèi)容用表格的形式直觀匯報給董事長。
3、加強稅收籌劃工作。根據(jù)公司業(yè)務具體特點,結(jié)合法規(guī)制度,充分分析論證,合理納稅。
總之,感謝領(lǐng)導與各部門對我們工作的支持與幫助,未來我部一定繼往開來,切實做好后勤保障工作,為xx科技有限責任公司在日后騰飛中付出微薄之力。
公司出納年度工作總結(jié)5
20xx年來,我自覺服從組織和領(lǐng)導的安排,努力做好各項工作,較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多,其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點,因此結(jié)合具體情況,全年的財務會計個人工作總結(jié)如下:
一、順利完成的工作
以認真的態(tài)度積極參加xx集中所得稅培訓,做好財務軟件記賬及系統(tǒng)的維護。及時準確的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務處理工作,及時準確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表,按時向各部門報送。完成了稅務申報與繳納,以及往來銀行間的業(yè)務和各種日常費用的繳納。對各類財務會計檔案,進行了分類、裝訂、歸檔。
二、學習方面
認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定,自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體,加強政治思想和品德修養(yǎng)。不斷改進學習方法,講求學習效果,“在工作中學習,在學習中工作”,堅持學以致用,注重融會貫通,理論聯(lián)系實際,用新的知識、新的思維和新的啟示,鞏固和豐富綜合知識,使自身綜合能力不斷得到提高。努力鉆研業(yè)務知識,積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務技能的培訓,始終把增強服務意識作為一切工作的基礎(chǔ);始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上,腳踏實地工作。
三、仍然存在的不足
盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務,但必須看到工作存在的不足:只干工作,不善于總結(jié),所以有些工作費力氣大,但與收效不成比例,事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生,今后要逐步學習用科學的方法,善總結(jié)、勤思考,逐步達到事半功倍的的效果。忙于應付事務性工作多,深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少,工作有廣度,沒深度。理論水平不高,當前社會財務會計知識和業(yè)務更新?lián)Q代比較快,缺乏對新的業(yè)務知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學習,導致了財務會計基礎(chǔ)知識和財務會計基礎(chǔ)工作缺乏,影響來工作水平的提高。
明年我要養(yǎng)成善于總結(jié)的習慣,提出自己的意見和建議,為領(lǐng)導決策提供準確依據(jù),不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益??偨Y(jié)經(jīng)驗,建立健全良好的工作機制。不斷學習、更新知識、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我,跟上時代發(fā)展的步伐。
公司出納年度工作總結(jié)6
回首XX年XX年工作,物業(yè)財務部向規(guī)范管理合理調(diào)配又向前跨了一步,完成了物業(yè)公司與XX的財務分賬、物業(yè)公司財務管理模式的轉(zhuǎn)變、財務制度的制定、管理臺賬體系的建立等等幾個重要的任務,使物業(yè)公司的財務工作在以前的一些基礎(chǔ)工作之上得到了全新的改變,與整個集團財務工作達成一致的高度,邁上了一個新的臺階。具體工作如下:
一、物業(yè)公司與XX的財務分賬
從XX年XX月份開始,根據(jù)集團財務中心的要求,完成XX與物業(yè)管理公司的分賬處理工作,開設XX賬套,獨立核算,對已輸入金碟的憑證進行整理裝訂入冊并存檔備查。XX月份,又把該賬套移交給集團會計核算部。
二、物業(yè)公司管理臺賬體系的建立
根據(jù)XX集團財務中心的統(tǒng)一要求,結(jié)合物業(yè)公司的實際情況,在以前的會計核算基礎(chǔ)之上,從管理的角度,制定了物業(yè)公司的管理臺賬體系(物業(yè)公司)。包括管理臺賬、管理臺賬的匯總、管理報表、財務分析、資金計劃、資金計劃執(zhí)行情況匯總表等等一系列的工作的開展和圓滿完成,與整個集團達成一致,使物業(yè)的財務工作真正走上集團的財務工作軌道,真正發(fā)揮了財務管理的作用。
三、物業(yè)公司財務制度的制定
在XX集團財務中心的統(tǒng)一指導下,制定了物業(yè)公司的財務制度體系。包括《XX物業(yè)財務制度》、《XX物業(yè)管理臺賬核算辦法》、《XX物業(yè)財務付款管理辦法》、《XX物業(yè)付款審批權(quán)限的規(guī)定》、《XX物業(yè)財務部部門職責》、《XX集團內(nèi)部服務結(jié)算管理辦法》的制定。
規(guī)范了整個物業(yè)公司的財務運作流程,使物業(yè)公司的財務工作得到了全面的提升和改善。特別是在付款的審批流程上有了明確的規(guī)定,從根本上進行了一次大的提升。
四、物業(yè)公司財務管理模式的轉(zhuǎn)變
物業(yè)財務部對一些以前的會計核算工作進行了相應的規(guī)范、理順之后,根據(jù)集團財務中心的要求,物業(yè)公司財務部與會計核算部進行了工作交接,把會計核算工作并入集團會計核算部,物業(yè)公司財務部負責管理臺賬、財務管理工作,從以前基礎(chǔ)的會計核算工作之上,提升到真正的財務管理工作,從公司的利益出發(fā),為公司領(lǐng)導做好財務參謀,提供最準確的財務管理數(shù)據(jù)。
物業(yè)財務部與會計核算部為保證工作的順利開展執(zhí)行,作出了具體的工作事項互相協(xié)調(diào)配合,逐步的完善整個財務工作流程,確保物業(yè)公司財務工作的規(guī)范性、準確性,提高財務工作效率。
五、完成目標工作
配合客服中心完成了上半年二期的收樓工作,加強管理費的收繳工作。從XX月份開始,共收樓XX戶,收樓費用XX萬;從XX月份開始,重點加強管理費的催繳工作,XX-XX月共追繳了管理費XX萬,收費率比去年大大的提高。
六、完成XX財務部門的數(shù)據(jù)錄入
一期維修基金以及欠費情況的徹底清查。匯報公司領(lǐng)導,進行催繳工作。
監(jiān)控XX的財務開支、價格審核及收款流程的管理。對收銀人員進行財務培訓,并且于XX月份開始增設了收銀機,使收銀工作更加規(guī)范,大大提高了工作效率。
七、XX年財務部工作思路
1、建立物業(yè)公司的成本庫。
根據(jù)物業(yè)公司和XX的實際工作情況編制物業(yè)公司的成本庫。合理、準確、清晰的了解物業(yè)公司的成本經(jīng)營狀況。為財務分析提供最真實的數(shù)據(jù)。
2、進一步加強對收費的管理力度,徹底清理欠費情況,把一期的收費率提高到XX%,二期XX%。
并且對一些代收代付的收費還需進一步明確劃分,包括水費、有線電視開通費的返還部分,代收業(yè)主收取的差價部分等等一些費用的劃分歸類都有待明確。
3、從管理的角度,對XX的經(jīng)營狀況進行進一步的核算。
把員工包餐與對外經(jīng)營徹底分開核算,對于一些經(jīng)營費用也應該合理的分攤,真實的反映世家軒的經(jīng)營成果。
4、新的財務制度的實施,財務部要財務部門要監(jiān)督把關(guān)。
對于以前一些比較模糊和混亂的流程要徹底理順。包括各部門計劃的審批流程,采購的審批流程,與發(fā)展商相關(guān)業(yè)務的計劃、報銷審批流程等等都要嚴格按照制度執(zhí)行。
XX年雖然任務很重,但是都需要我們盡心盡力的一步一步去完成,只有這樣,扎扎實實,發(fā)現(xiàn)一個問題解決一個問題。
從財務管理著手,逐步把物業(yè)公司的財務工作提升到一個新的高度,邁上一個更高的臺階!更好的服務于公司!
公司出納年度工作總結(jié)7
在兩位老總的領(lǐng)導下,作為西南地區(qū)的家用、商用、筆記本的分銷商,各類產(chǎn)品的銷量始終保持穩(wěn)中有升,今年總計銷售xx萬元,與去年相比上升xx%,從而確保了公司在這個地區(qū)這個行業(yè)中的商業(yè)地位,為明年的銷售起了一個好的開端。
一、公司的內(nèi)部管理較往年有進一步的提升
在內(nèi)部管理上,公司的人員結(jié)構(gòu)作了合理的調(diào)整和增加,為各部門工作的開展提供了充足的馬力,使他們更有充足的干勁為客戶服務為公司服務;在人事管理上加強了員工思想素質(zhì)和業(yè)務素質(zhì)的培訓,經(jīng)過培訓是他們的綜合素質(zhì)得到更高層次的提升,從而更進一步的提高了公司的對外品牌形象;在辦公設備上,不斷的更新設施設備,切實做到了為員工創(chuàng)造了一個良好的工作環(huán)境,這樣也為他們能更好的為客戶為公司服務提供了有力的保障。
二、財務管理工作上,加強財務管理,杜絕一切不合理的開支,增收節(jié)支,開源節(jié)流
在公司規(guī)模不斷擴大的這一年,門市的開張,產(chǎn)品的增多,在無形中增加了財務的工作量,對財務工作提出了更高的要求。在應收款、費用及各項開支不斷增大的同時,我部門在加強財務管理上制定了一些措施,主要措施有:(1)嚴格執(zhí)行財務制度,規(guī)范財務行為,堅持收支兩條線,加強財務核算和財務監(jiān)督,杜絕不合理開支,加強應收款項的回收,盡量減少不必要的損失,為公司增收節(jié)支。在實際工作中做到每周出應收報表,各類流水帳目做到日清月結(jié),與產(chǎn)品部人員緊密配合,積極有效的回收資金,為訂單的執(zhí)行作好配合工作,使各類產(chǎn)品的存儲趨于合理化,為銷售人員搭建起一個好的供貨平臺。(2)各項收支做到帳帳相符,帳實相符,支出要考慮合理性,做到出有憑,入有據(jù),費用報銷具有實效性,做到監(jiān)督有力。在實際工作中,大額報銷實行提前早通知,報銷金額與票據(jù)符合,對于不合理的開支完全杜絕。(3)公司的利益高于一切,增強員工的主人翁責任感,人人為增收節(jié)支,開源節(jié)流做貢獻。明白一個簡單的道理,公司與員工是同呼吸共命運的,公司的發(fā)展離不開大家的支持,大家的利益是通過公司的成長來體現(xiàn)的。在銷售旺季,大家的努力也得到了回報,這是有目共睹的,事實勝于雄辯,這是一個不爭的事實。
三、堅持以人為本,加強經(jīng)營管理
公司在今年的銷售過程中,雖然取得了良好的成績,但是隨著人員的增加,各類費用與開支也在增大,使得公司的利潤得不到體現(xiàn),而且還出現(xiàn)了一系列的問題,那么在市場經(jīng)濟條件下,怎樣才能提高公司效益,提高員工的收益,是今年一直以來在探討的一個問題。從內(nèi)部來看,員工的積極性不高,出現(xiàn)了相互攀比工資高低的心理,工作不專心、不敬業(yè),使得部門之間的協(xié)調(diào)性降低;從外部條件來看,不管是客戶資源還是供方給予的支持,公司是具備獲得更大利潤這個條件的。
怎樣才能解決員工的問題:
1、就是要從根本上來尋求一個合理的機制,“獎勤者,罰懶者”,做到獎罰分明,激勵機制健全,才能調(diào)動起大家的積極性,但是這是一個漸進的過程,必須要依靠公司骨干分子起帶頭作用;
2、加強管理,要以實際行動樹立榜樣,要做到上梁正下梁才不歪,加強管理的重點是實行崗位責任制,崗位責任制的優(yōu)點是責,權(quán)、利的統(tǒng)一原則,這樣有利于調(diào)動員工的積極性,但是一定要確定具體工作任務、工作質(zhì)量和完成時間,切實做到事前有準備、事中有協(xié)調(diào)、事后有匯報,總之,老總和部門負責人對下屬員工的工作只看結(jié)果不看過程;
3、推行規(guī)范化管理,加強公司各部門之間的協(xié)調(diào),激發(fā)員工的積極性,保證工作目標的實現(xiàn),但是要正確擬定目標,作好實施前的準備,抓好目標的執(zhí)行與總結(jié),實現(xiàn)責任到人、責任到崗。大家的干勁有了,公司的效益才會增長,正所謂有了大家才有小家,最終員工有了利益,這才是公司與員工最滿意的結(jié)果。這是我的個人看法和一點小小的建議,如有不足之處,肯請領(lǐng)導與各位同事的指正與批評。
公司出納年度工作總結(jié)8
XX年過去了,在這一年里通過領(lǐng)導和各位同事對我的幫助和關(guān)心,讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足,從而也讓我學到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,出納及物流的工作做出以下總結(jié);
一、失誤、缺點
1、每月跟"主辦會計"進行帳務核對,發(fā)現(xiàn)差錯及時查找,做到帳實相符
2、心態(tài)調(diào)整。其實正所謂"天下難事始于易,天下大事始于細"
3、外圍退貨的跟蹤。
二、出納職責在這期間,我因在財務上做如下具體工作。
1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關(guān),杜絕浪費及不正常的開支。
2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項,不論金額大小均須總經(jīng)理、財務經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。
3、必須建立健全現(xiàn)金日記帳,逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存,并填報當日現(xiàn)金流量表,做到日清月結(jié)、每日結(jié)算、帳款相符、定期盤點。
4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。
5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入賬。
6、當日有到款,必須當日開具收款收據(jù)。
7、月底及時與財務人員對帳。(帳實相符,帳帳相符)
(1)現(xiàn)金帳收支。
(2)工程部回款與已送未結(jié)。
(3)外圍發(fā)貨及到款。
知道了要做好出納工作絕不可以用"輕松"來形容,絕非"雕蟲小技",它是經(jīng)濟工作的第一線,財務收支的關(guān)口,占有重要的地位。
三、今后的努力方向
1、作為一個合格的出納,我必須具備以下的基本要求:
(1)學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。
(2)學會制訂本職崗位工作制度,揮財務控制、監(jiān)督的作用。
(3)出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。
(4)出納人員要有較強的安全意識,現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。
2、物流作為公司物流部,及時準確的將貨物高效率送達指定地點(顧客、經(jīng)銷商、專賣店)和外圍退貨的及時跟蹤到位,做到完善的物流服務。同時,我要進行物流與財務知識的不斷學習與實踐,吸取—XX年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗,來進一步完善自己的工作,這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。
學習前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己,發(fā)展自己,及時的與他人溝通,建立良好的工作氛圍。
以上是我工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,我的XX年將在充實、喜悅、獲中度過。以我的座右銘"好好學習,天天向上"(善良)為準則。
在此,我要特別感謝公司領(lǐng)導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,這是對我工作的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!
公司出納年度工作總結(jié)9
時間過得真快。轉(zhuǎn)眼間,我們就將跨越這一年一度的障礙。回顧過去,雖然沒有取得顯著的成績,但在集團公司和部門領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下,我們成功地完成了今年的財務工作。據(jù)說,我們每一個追求進步的人都會不可避免地在年初盤點自己。這也是對自己的一種鞭策。
回顧過去一年,在公司領(lǐng)導和部門領(lǐng)導的正確指導下,我們的工作重點是集團下屬公司的內(nèi)部成本控制、成本核算、財務制度的完善,跟上公司各項工作計劃。我們在會計核算和會計處理方面已經(jīng)盡到了應有的責任。為總結(jié)經(jīng)驗,發(fā)揚成果,克服不足,現(xiàn)將個人年度工作總結(jié)如下:
1、費用標準化管理:
(1)嚴格按照標準控制費用管理系統(tǒng)的內(nèi)部費用,如修復和償付汽車費用,使差旅費津貼和商業(yè)娛樂費用根據(jù)不同的省市,并檢查發(fā)票的有效性和其他費用時填寫費用文件。
合理地對各部門進行分類核算,為明年編制財務預算時批準各部門各項支出打下基礎(chǔ),更清晰地了解各部門支出情況。
2、會計基礎(chǔ)工作:
(1)規(guī)范會計憑證的編制,嚴格檢查原始憑證的合理性,看會計事實是否一致。加強會計檔案管理,使公司上傳、下發(fā)的每一份合同協(xié)議書,甚至每一份文件都被裝訂成冊,供以后參考。
(2)按照規(guī)定的時間和要求編制集團公司所需的財務報表,以便領(lǐng)導及時準確地了解公司內(nèi)部資金、費用、成本、利潤等情況。
(3)每月按時申報各項稅費。在集團公司年中稅務審核中,積極配合領(lǐng)導完成公司上一年度稅務檢查工作。
(4)不斷加強對公司固定資產(chǎn)的管理。根據(jù)領(lǐng)導簽署的申請報告和實物發(fā)票,向各辦公室增加哪些固定資產(chǎn),向各部門核實,并登記各負責人備案備查。到期出售給其他單位的固定資產(chǎn),由固定資產(chǎn)管理模塊報廢或清理。
(5)每月按時計算員工工資和費用,準確統(tǒng)計集團公司及其下屬公司的貸款情況,為領(lǐng)導提供最新最準確的公司資金信息。
3、財務會計及管理
(1)根據(jù)領(lǐng)導的要求,核對村級酒店市場部和餐飲部的收入、成本和費用,以便及時準確的掌握業(yè)務動態(tài)。同時對市場部的經(jīng)營管理提出了一些意見,以方便今后的會計管理工作。
(2)正確計算營業(yè)稅和個人所得稅,按時足額繳納稅款,積極配合稅務機關(guān)使用新的納稅申報軟件,與稅務機關(guān)保持溝通和聯(lián)系,獲得稅務機關(guān)的支持和指導。
(3)由于過去內(nèi)部交易管理不當造成的漏洞漏洞的缺陷,導致賬面上的金額過大,占據(jù)了公司大部分的資金流動。在一個接一個的清理項目欠款的同時,增加了對往來賬的核對和核對,對時間太長的客戶的過去進行了仔細的核對。
(4)根據(jù)公司去年1月份的利潤計算并分配年度股息。分紅的發(fā)放嚴格按照領(lǐng)導交辦的事項進行,欠款扣除后支付。
(5)積極配合工程部對去年、今年馬面河高速公路等項目進行驗收。
4、努力完成領(lǐng)導交辦的臨時工作
作為一名基層工作者,我充分認識到自己是一名執(zhí)行者。無論何時何地,領(lǐng)導交辦的工作從不討價還價,都能按時、勤奮地完成。當遇到問題時,我努力去詢問,努力去滿足領(lǐng)導。
5、有成績也有不足之處
經(jīng)過幾年的工作,積累了很多的經(jīng)驗,各方面得到了長足的進步,但也存在很多的不足之處,如學習的積極主動性還不夠,尤其是對新變更的制度、規(guī)章的學習還不夠,工作的效率和速度還有待提高等等,在今后工作中我將繼續(xù)努力學習,不斷豐富自己的專業(yè)知識,為成為一名合格的委派會計而奮斗。
公司出納年度工作總結(jié)10
一、執(zhí)行財務管理規(guī)范
通過對財務管理細則的學習、討論,把各項條款逐一與實際業(yè)務聯(lián)系在一起,找問題找漏洞,并反復消化、嚴格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中,堅持原則、不講人情,把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外,嚴格執(zhí)行財務人員應遵守的'職業(yè)道德,在憑證審核環(huán)節(jié)中,認真審核每一張憑證,不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。
二、認真落實固定資產(chǎn)錄入
依照檢查標準按時、認真、客觀公正地對各處室徹底地進行了清查,在資產(chǎn)清查中存在的問題,及時向有關(guān)部門負責人進行了反饋;以物對賬、以賬查物,查清資產(chǎn)來源、去向和管理情況,并登記資產(chǎn)的完好程度,做到見物就點,是賬就清,不重不漏,對有賬無物、有物無賬的資產(chǎn)分別登記,匯總分類。
三、協(xié)助配合外審工作
為了更好的與部門溝通,在完成本職工作的同時,我積極配合xx順利完成了20xx年xx的工作,為隨后20xx年審做好了鋪墊。為了配合xx部門的錄入費用,及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作,以便更好地核算醫(yī)院的盈虧,為醫(yī)院完成年度計劃提供依據(jù)。
四、加強對日常工作內(nèi)容的管理
1、圓滿完成x年度財務決算工作,實施報表年報的審計;
2、完成20xx年度醫(yī)院所得稅的匯繳工作;
3、順利實施了20xx年會計賬目的初始化工作,并保質(zhì)保量的完成x年度正常的會計核算和稅務申報工作;
4、根據(jù)醫(yī)院管理要求,進行成本測算,并編報相關(guān)報表及分析材料;
5、按時并準確填報各類對外統(tǒng)計月報表;
6、積極辦理其他各項涉稅事務;
7、進一步加強了財務工作內(nèi)容安全性的管理;
8、進一步加強了會計基礎(chǔ)工作的建設力。
針對當前的經(jīng)濟環(huán)境,積極推動醫(yī)院內(nèi)控管理工作,加強內(nèi)部審計工作。20xx年工作重點是:積極推進內(nèi)控制度建設;積極開展以經(jīng)濟責任、基建及設備引進等為審計對象的內(nèi)部專項審計工作。
公司出納年度工作總結(jié)11
時光荏苒,20xx年很快就要過去了,回首過去的一年,內(nèi)心不禁感慨萬千……時間如梭,轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。財務工作十幾年來,我們每個追求進步的人,免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。這也是對自己的一種鞭策吧。
作為宏達公司的財務人員,對內(nèi)財務管理水平的要求應不斷提升,對外要應對稅務、審計及財政等機關(guān)的各項檢查、掌握稅收政策及合理應用。在這一年里全體財務部員工任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了。財務部的綜合工作能力相比20xx年又邁進了一步?;仡櫦磳⑦^去的這一年,在公司領(lǐng)導及部門經(jīng)理的正確領(lǐng)導下,我們的工作著重于公司的經(jīng)營方針、宗旨和效益目標上,緊緊圍繞重點展開工作,緊跟公司各項工作部署。在核算、管理方面做了應盡的責任。為了總結(jié)經(jīng)驗,發(fā)揚成績,克服不足,現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。
一、日常工作:
1、認真執(zhí)行《會計法》,進一步加強財務基礎(chǔ)工作的學習,規(guī)范記賬憑證的編制,嚴格對原始憑證的合理合法性進行審核,對不符合規(guī)定的原始憑證予以退回并責令其整改,強化會計檔案的管理。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類,月底將共同費用進行分攤結(jié)轉(zhuǎn),以體現(xiàn)各部門效益。
2、在原來的記賬基礎(chǔ)上,細化了成本費用的管理,加強了收入、成本及各類費用的監(jiān)督和審核,統(tǒng)一核算口徑,嚴格控制支出,使公司的收入支出核算盡量達到合理。在日常工作中,與銀行、稅務等相關(guān)單位及部門及時保持密切聯(lián)系,并和他們相關(guān)部門建立了良好的工作關(guān)系,真正做到銀企一家,稅企一家。
3、在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中,我們堅持原則,嚴格遵照公司的財務管理制度,把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。
4、在憑證審核環(huán)節(jié)中,我們認真審核每一張憑證,堅決杜絕不符合要求的票據(jù),不把問題帶到下一個環(huán)節(jié)
5、每月核算員工工資與往來明細帳結(jié)轉(zhuǎn)是財務部較為繁重的工作之一,除了計算發(fā)放工資外,還要為新員工說明工資的構(gòu)成及公司相關(guān)規(guī)定,這就要求財務人員必須耐心細致,盡量做到少出差錯或不出差錯,經(jīng)過努力公司每月基本上能準時發(fā)放工資。
6、按時完成公司營業(yè)執(zhí)照網(wǎng)上年檢、會計師事務所的年終審計,統(tǒng)計局的季度申報,與銀行的賬目核對及有借貸行所需財務報告和相關(guān)資料等工作。
7、加大固定資產(chǎn)核算管理的同時,往來帳目的核對,款項催收和索要發(fā)票是財務部重要工作之一。由于受其他原因的影響,催收難度有所增加,雖然我們盡了很大的努力,也取得了很大的成效,但卻不是很理想。
8、及時完成公司的納稅申報和各類財務報表,發(fā)票購買和管理臺賬登記工作。在公司的常規(guī)審查中,積極配合,成功地完成了審核任務,并積極協(xié)助其他部門提供所需要的各類數(shù)據(jù)和資料,為公司領(lǐng)導決策起到了決定性作用。
9、正確計算各項稅金,及時足額地交納稅款,積極配合稅務部門檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以糾正,保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系,取得他們的支持和指導,使我們的納稅工作更加完善和快捷,20xx年全年,交納各種稅費應交210萬,實交65萬余元,
二、不足和有待改善的地方:
時光飛逝,今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史。一年中,財務部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作,比如在資產(chǎn)實物性管理上,在各項經(jīng)營費用的控制上,在規(guī)范財務核算程序、統(tǒng)一財務管理上,在及時準確地向公司領(lǐng)導匯報財務數(shù)據(jù),實施財務分析等方面都相當欠缺。在財務工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎(chǔ)管理工作比較薄弱,財務部的管理職能沒有充分發(fā)揮;有關(guān)制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠;對公司存在的不合理現(xiàn)象,財務部沒有提出合理化建議;也有部分財務人員綜合素質(zhì)和業(yè)務水平一般;財務人員應該提高自我、服務企業(yè)所要思考和改進的必修課。我確信公司是一個團結(jié)、高效的工作團體,希望每位財務人員都能夠獨當一面,我有信心協(xié)同財務部全體人員與公司共同走向輝煌。
做為財務人員,我們決心在以后的工作中不斷地總結(jié)、反省、鞭策自己,加強學習,提高自身的綜合素質(zhì),把學到的知識真正有效的運用到具體的工作中去,以適應時代和企業(yè)的發(fā)展。在未來,我們一定要與時俱進,求真務實,大膽實踐探索,穩(wěn)中求進,將與社會同進步,與公司同發(fā)展,增強公司的公信力,為公司邁上一個更高的臺階,做出應有的貢獻。
公司出納年度工作總結(jié)12
站在年的門檻上,仍然環(huán)繞在我們的身旁。一月的寒風中,我們懷揣著昨天偷偷發(fā)過的誓言,微不足道的心愿,揮之不去的遺憾,難以言說的惆悵,掙扎后的無奈,妥協(xié)過的理想,失望中的希望,還有對未來的忐忑,就這樣,站在了年的門檻上。
站在與的站臺之間
剖析年的工作,對自己的工作成績有一個相對的認知,做到、做好了多少,哪些地方還存在錯誤與不足,揚長避短,為年新的開始打好堅定的基礎(chǔ),才是回首最切實的目的!
年2月接手結(jié)算崗位以來,這個領(lǐng)域?qū)τ谖襾碚f是陌生的,從學習到熟練,過程并不長,卻讓我深刻認知到了財務工作的細心、耐心、熱心、公心、信心重要性。
與上級:
監(jiān)督好每個面粉品種、每個客戶價格出入的同時,保證一系列日報、各類票據(jù)(出庫證、出門證等)的準確性,為會計人員準確無誤的提供可靠有力的數(shù)據(jù)為依據(jù),月底認真細致做好與會計人員的帳面核對工作,做好成品庫的盤點工作,月初將各類數(shù)據(jù)及時上報,提供及時、準確、完整的會計信息,當好領(lǐng)導的參謀。
認真清點每筆收支款,做到工作有條有序,具體注意事項,我總結(jié)了一個簡單的三字經(jīng):業(yè)務忙,莫慌亂;情緒好,態(tài)度謙。取現(xiàn)金,當面點;高警惕,出安全。收現(xiàn)金,點兩遍;辨真假,免賠款。支現(xiàn)金,先審單;收單據(jù),要規(guī)范;不合規(guī),擔風險。
與客戶:
認真核對、記錄、計算各類客戶的出廠價格,準確無誤記錄客戶來往帳目,把自己的工作成績體現(xiàn)在每刻每時每日中,及時為客戶提供專業(yè)、精確的數(shù)據(jù)!我單位結(jié)算,也是金融會計服務與監(jiān)督管理為一體的,做好服務也是我很重要的工作職責,很多工作都是通過盡心、細心的服務平臺來改善工作方式方法、提高工作效率質(zhì)量。在直接與周邊客戶的柜面接觸中,端正服務態(tài)度,樹立一線今麥郎人形象。月底認真、細致做好客戶返利,保證客戶利益的同時,維護我公司的企業(yè)形象!
與兄弟部門:
團結(jié)一致,更好地為今麥郎的發(fā)展出自己的微薄之力。清楚認識到,只有工作內(nèi)容和工作性質(zhì)的區(qū)分。財務部門在發(fā)揮其獨有的監(jiān)督職能同時,遇到問題更應積極加強協(xié)調(diào),為我們共同的工作目標而奮進。明確個人崗位職責的同時,與兄弟部門相鋪相成,團結(jié)凝聚力量,和諧成就偉業(yè)。
站在的尾巴上,翹首……
公司出納年度工作總結(jié)13
20xx年已經(jīng)悄悄來臨,作為一個財務工作者,我覺得應時刻以飽滿的精力和熱情投入在工作中,很榮幸20xx年本人繼續(xù)從事七區(qū)財務管理相關(guān)工作,本人以立足本職服務公司為己任,愛崗敬業(yè),在公司領(lǐng)導和部門領(lǐng)導安排下給分公司做好表率和模范帶頭作用,特定工作目標,督促自己進步!
1、加強自身和分公司人員服務意識;只有樹立良好的服務意識,加強溝通協(xié)調(diào),才能把分內(nèi)的工作做的更好;
2、加強自身主動融入集體的意識,處理好各部門各方面的關(guān)系,才能在工作環(huán)境中保持好的工作狀態(tài);
3、不斷改進管理七區(qū)的工作方法,講求管理效果,“在工作中學習,在管理中提高”,注重融會貫通,用新的知識、新的思維和新的啟示,鞏固和豐富綜合知識,提高自身素質(zhì),更全面的指導分公司。
4、只干工作,不善于總結(jié),事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生,20xx年要逐步學習用科學的方法,善總結(jié)、勤思考,逐步達到事半功倍的的效果。
5、忙于應付事務性工作多,深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、做到工作有廣度,也有深度。
過去的一年配合組織領(lǐng)導的安排,努力做好了各項工作,較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多,其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點,因此結(jié)合具體情況,20xx年的工作目標職責明確如下:
1、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī),認真履行職責,組織會計核算;及時準確的指導七區(qū)各分公司完成各月記賬、結(jié)賬和賬務處理工作,及時準確地核查各類報表,按時向各部門報送。核查稅務申報與繳納數(shù)據(jù)的準確性,以及往來業(yè)務和各種日常費用的審批。
2、對分公司寄回的各類財務會計檔案,進行了分類、裝訂、歸檔。
3、熟練運用公司財務制度,指導分公司財務人員堅持原則落實制度,認真理財管賬,更好的履行財務職責;
4、動員分公司財務積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務技能的培訓,讓服務意識作為一切工作的基礎(chǔ);嚴格要求分公司財務人員把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實的理念下,腳踏實地工作。
5、做好財務工作計劃,以預算為依據(jù),指導分公司積極控制成本、費用的支出,并在日常財務管理中加強與分公司的溝通,倡導服務優(yōu)先,注重現(xiàn)金流量、貨幣周轉(zhuǎn)期和風險控制,充分發(fā)揮預算的目標作用,不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結(jié)反饋的財務管理體系。
6、每半月任總例會精神下達,及時和分公司財務同仁分享自己的意見和建議,為領(lǐng)導決策提供準確依據(jù),不斷提高大區(qū)管理水平和團隊氛圍。
7、為明確財務中心財務各崗位的職責權(quán)限、工作分工和紀律要求,認真執(zhí)行20xx年考核工單,強化各崗位財務人員的責任感,加強內(nèi)部核算監(jiān)督,促進各崗位的交流、合作與團結(jié)。
8、為了規(guī)范財務行為,20xx年加強分公司定期自查,對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改,事后進行必要的交流,以此提高分公司財務同仁的職業(yè)技能。
以上是我對自己20xx年工作的要求,敬請各級領(lǐng)導指正并監(jiān)督。在今后的工作當中,我將一如既往的努力工作,不斷總結(jié)工作經(jīng)驗;學習其他大區(qū)支點的優(yōu)秀管理經(jīng)驗,不斷提高自己的專業(yè)知識和管理能力,跟七區(qū)財務同仁成長為一支專業(yè)過硬,心態(tài)年輕的優(yōu)秀財務團隊;以新形象,新面貌,為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。
公司出納年度工作總結(jié)14
忙碌、緊張、有序的20xx年即將成為歷史,一年來財務部隨著公司驕人的業(yè)績一塊成長,取得了很多方面的成績,做好了賬務及報表,做好會計核算了部門負責人核算及財務管理,為公司業(yè)務發(fā)展提供公司目前了良性財務平臺。我們的工作總體來講主要在以下五大取得了長足的進步:
一、財務制度建設
財務部在為期一年的工作中,強化了內(nèi)部控制、預算管理、風險管理,深化了財務內(nèi)部控制的力度,健全、完善了內(nèi)部財務規(guī)章制度。
1、內(nèi)部控制:一個公司要穩(wěn)定、健康的發(fā)展,完善的財務管理制度必不可少。由于公司業(yè)務的高速增長,以前年度草擬制度的財務管理制度和流程,有些已經(jīng)不能滿足公司財務管理的必須,有些已經(jīng)與公司當前的一般性情況異常情況脫節(jié),財務部組織部分人員對公司重新全部的資金管理制度重新進行了討論。首先,修訂了財務內(nèi)部控制制度建設,對售后直銷的財務流程重新進行了規(guī)范;其次,總務部結(jié)合聯(lián)絡處工作的開展,又把出差管理進一步深化,制定了新的出差管理辦法,制定提出了公司內(nèi)部的下所縣費用報銷標準;另外,我們還推出了一系列新的財務管理內(nèi)部控制制度,在此不再一一列舉。
2、預算管理:預算管理對我們公司在來講還是一個新事物,相對于新上新劃分的六個分公司以及新設立的16個聯(lián)絡處來講,沒有現(xiàn)成的模式、經(jīng)驗可循,所以年初費用預算制度建設的制訂和執(zhí)行的年底難度也就可想而知。但隨著財務跟進,對可控性加以控制費用控制力度逐漸加大,費用預算越來越合理,對降低公司費用、防范不合理不合時宜開支起到了不容忽視的效果。同時該項工作已成為公司的一個基礎(chǔ)組成部分,每月25日費用預算在全公司范圍內(nèi)已經(jīng)受到重視深入人心。
3、風險管理:對于財務風險的管理也是從年初才開始正式起步,并對第三季度的第四季度工作起到了良好的效果。財務部實現(xiàn)對風險的管理目前僅處在一個基礎(chǔ)階段,例如庫存商品庫齡分析、超較長時間應收應付款分析等。庫齡分析在公司集團范圍內(nèi)得到認可后才,計提的超長期鋼廠跌價準備,更是為各部門合理反映當期利潤提供了利潤率一個可靠的保證。經(jīng)過一年的內(nèi)部實踐,財務現(xiàn)在具備一定的預防風險的能力,及對脆弱性快速反應的能力。非常積極而穩(wěn)妥的財務政策,規(guī)避了公司目前很多財務風險、法律風險。
二、核算體系建設
進一步理順了財務帳目,制定了一套符合本單位實際符合的財務核算體系,使得財務更對業(yè)務活動的反映更為真實、及時、合理,趨于規(guī)范化。在充分考慮和利用財務軟件功能的基礎(chǔ)上,針對公司相關(guān)機構(gòu)體制的調(diào)整,對會計各科目,特別是一些陳年老帳和歷史遺留問題,承上啟下,銜接以往,直接投入專人進行查證落實,理順了帳目,使得透對下家的調(diào)價的核對、計算,各種采購、銷售政策的制訂與掌握訂定上起到了積極的作用,對店員獎勵的兌付與核對,起到了嚴肅把關(guān)的積極作用。
3、理順售后部帳務:該部門前期由于各種原因較為混亂,內(nèi)部財務核算及管理不夠健全,針對上述請況,財務部采取有力措施,在人員、資源等方面重新進行了配置,取得了顯著成效:
a、分清各種往來賬項:針對前期往來賬項不清等實際情況,售后部財務與廠方技術(shù)人員、有關(guān)客戶逐筆核對資產(chǎn)評估報告,有的甚至從開始發(fā)生暴發(fā)第一筆業(yè)務時核對起。通過核對單據(jù),發(fā)現(xiàn)了一些以前未入賬憑證單據(jù),并使客戶確認,為公司挽回了傷亡。經(jīng)過核對、調(diào)整,今天各種往來賬項現(xiàn)在已達到了賬賬相符、賬實相符。
b、加強內(nèi)部控制,完善核算流程:售后部現(xiàn)有多個核算單位,每個核算單位都有大量保修工單、維修工單、出庫單、入庫單、發(fā)票等原始單據(jù)的傳遞、及款項的流轉(zhuǎn),針對前期存在的單據(jù)傳遞不及時等發(fā)票問題,制定了財務其他工作流程、舊配件收發(fā)流程、檔案管理有關(guān)規(guī)定等文件,對配件的收發(fā)存、單據(jù)的傳遞、款項的流轉(zhuǎn)、財務資料的保管等作出了具體、明確的規(guī)定,對保證公司資產(chǎn)投資的安全、完整具有重要意義。
c、推進公司信息化建設,建立完整的核算體系:售后部賬務完整、全面的核算是十分必要的。由于售后核算的敏感性,售后財務核算前期一直沿用手工記賬,并需要記錄幾個店面的庫存明細賬,不但工作量繁重且很易出錯出錯,工作效率較低,成為售后核數(shù)工作的一大障礙。針對上述情況,在五月份為售后財務選用一套財務軟件替代手工記賬。期間需要建立商品目錄、期初建賬、建立適合業(yè)務特點的核算方式等大量工作,為不影響月底整體核算,售后財務人員自愿加班加點工作,使財務軟件的運用取得了成功,并極大的促進了售后財務工作的開展?,F(xiàn)在售后財務人員在各商鋪對賬、盤點,可方便的通過互連網(wǎng)初始化直接調(diào)用賬套,提高了工作效率,并保證了工作質(zhì)量。通過以上三個各方面的工作,現(xiàn)在售后財務核算井然有序、全面、客觀、真實、準確,并及時報送,保證了整體財務核算的順利進行。
4、理順直銷分公司帳務:直銷公司目前下設網(wǎng)點多,商品品種繁多,帳務處理上比較瑣碎,工作量大。經(jīng)過財務人員潛心攻關(guān),曾多次調(diào)整核算方案,使這一問題得到了妥善解決。
5、理順網(wǎng)絡部帳務:由于尤為復雜的原因,該部門帳務設置曾經(jīng)政府機構(gòu)與總公司有些脫節(jié),知道存在庫存商品及材料不能清楚反映、對應收款項的管理不夠癥結(jié)清晰和及時等諸多問題。經(jīng)過相關(guān)財務人員的清理和調(diào)整,__年上半年已經(jīng)將以上問題全部才剛化解,使該部門財務核算與財務管理提高到與5個批發(fā)公司同一管理水平。
6、在各個公司各自獨立核算的基礎(chǔ)上,財務部為各分公司建立了共同的財務標準,對業(yè)務部門的業(yè)績考評提供貸款了公開公平的競爭平臺,并適當精簡了財務程序,提高了工作效率。
三、財務管理體系建設
一年來,在公司領(lǐng)導的大力支持和各部門經(jīng)理的積極配合之下,財務管理水平進一步提高,更上了一個臺階。由于專業(yè)人員配備齊全,會計核算進一步細化,帳目理順,使會計主管從繁雜的日常帳務中抽身出來,投入時間
和精力參與到了財務管理中資金投入去,而不是只埋頭記帳、算帳,譬如,費用的審核,增值稅專用發(fā)票進項的索取與管理、銷項的計算開具與管理、代墊付款協(xié)議的審核,采購政策、銷售政策的事前探知、事中監(jiān)督、事后核對,應收款項的核對與催收,應付款項的核對等方面,這些工作的逐步開展,對防止壞帳的遭遇、業(yè)務活動的正常開展,在一定程度上起到了把關(guān)、監(jiān)督作用。為了姚學甲的需要,我們努力建設了新型的決策支持體系:主要體現(xiàn)在為管理層提供內(nèi)部信息,包括資本支出的規(guī)模效益分析、公司財務狀況和經(jīng)營成果的復合分析、公司預算費用與實際費用的對比分析,等等。為了提高財務管理技術(shù)水平,我們選用了高效的系統(tǒng)財務系統(tǒng):
1、在20xx年xx月份以來,公司的物流集團和財務處理系統(tǒng)二者合一,對于這個新的、內(nèi)容復雜的新系統(tǒng)而言,它能做到多少,我們可操作多少,一切還都是未知數(shù)。經(jīng)過一年來工作上的實際操作和平時組織的一些業(yè)務培訓,我們熟練地已經(jīng)能熟練操作這個系統(tǒng),并能提供很多方面的報表,包括對內(nèi)詳細資料至各部門的利潤表、銷售明細表、匯總表、毛利表、固定資產(chǎn)明細表、各種盤點表、庫齡分析表、帳齡分析表及各種對外帳表等。
2、遠程營業(yè)稅發(fā)票認證系統(tǒng)系統(tǒng)內(nèi)的采用,可以以使公司及時認證進項稅發(fā)票,縮短了認證發(fā)票的時間休息時間和次數(shù)限制,提高了認證發(fā)票的及時性。
3、積極使用我們公司掛自己開發(fā)的盒貼回執(zhí)系統(tǒng),讓盒貼回執(zhí)準確率達到100%。
四、財會團隊建設
1、聘用素質(zhì)高、老練的專業(yè)財會人員,力求崗位需求與相關(guān)人員匹配。
2、長期灌輸服務意識,人人有事做,事事有落實。重視內(nèi)部民主評議的情況,并及時與各業(yè)務、綜合部門溝通,了解銷售經(jīng)理公司員工和業(yè)務經(jīng)理的資金需求,以及對財務部門服務質(zhì)量的反饋。
3、一貫提倡吃苦耐勞、任勞任怨的作風,強化愛崗敬業(yè)精神。
4、促進團隊協(xié)作、提高團隊凝聚力。
5、創(chuàng)造學習氛圍,加強專業(yè)知識與專業(yè)技能的基本技能專業(yè)技能,提高整體技術(shù)水平。
五、外圍婚姻關(guān)系的建立及維護,地理環(huán)境為公司爭取良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境
重視與稅收管理各個環(huán)節(jié)、各個相關(guān)單位的聯(lián)絡,策略的維護與這些人員戰(zhàn)法的長期關(guān)系,積極與稅務相關(guān)部門溝通,妥善處理與上述經(jīng)辦人員的關(guān)系,能在具體事宜的辦理上得到兼掌人員的支持,事情能夠辦得順暢快捷,使業(yè)務部門相關(guān)業(yè)務事項得以及開展。
總而言之,財務部通過一年積極穩(wěn)妥工作的持續(xù)提升了公司內(nèi)部控制的能力,壓縮了公司不合理的支出,降低了經(jīng)營的不合理開支,提高了公司抗風險的能力,為公司經(jīng)營決策的制定提供了真實有效的決策依據(jù)。展望公司發(fā)展的明天,我們和一線的戰(zhàn)友們一樣江岸躊躇滿志,圍繞企業(yè)發(fā)展的目標參與管理體制,根據(jù)企業(yè)的整個運營,用數(shù)據(jù)表達出來。發(fā)展完善財務控制的手段包括堅持垂直財務電腦系統(tǒng)、實行財務委派制、資金審批、重大項目聯(lián)簽等這種方式,隨著公司經(jīng)營的而完善財務內(nèi)部控制制度與流程等。
對的認識也要超出對部分財務風險(如存貨積壓、應收賬款壞賬等)的揭示上,上升到系統(tǒng)的風險管理的高度,在將來的時間里,繼續(xù)提升財務防范系統(tǒng)風險、規(guī)避風險的能力,提升應對風險因素的大幅提升快速反應能力,繼續(xù)降低財務團隊的整體素質(zhì)等。
公司出納年度工作總結(jié)15
我作為xx房產(chǎn)公司一名財務出納人員,在平時的財務工作中,兢兢業(yè)業(yè),任勞任怨,努力作好本職工作,在這段時間,我不僅認識了很多友好的同事,更多的是學到了很多東西,這對我來說是很大的收獲?,F(xiàn)把自己這半年來的工作情況總結(jié)匯報如下。
一、工作基本情況介紹
在工作中,我努力學習、了解和掌握房產(chǎn)方面的政策法規(guī)和公司的歸章制度,不斷提高自己的學習能力。我知道作為一名財力出納人員需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。我作為專職的出納員,不僅要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)基本知識,還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字運算能力。
在日常工作結(jié)束后,我都會利用業(yè)余時間,給自己“充電”,努力練習相關(guān)操作技能,以提高自身的工作能力。作為一名出色的財務出納人員首先要熱愛出納工作,要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德才行。所以在平時的工作中,我豎立了較強的安全意識,現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒,既要有內(nèi)部的保管分工,各負其責,并相互牽制;也要有對外的保安措施,維護個人安全和公司的利益不受到損失。
二、工作內(nèi)容介紹
1、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,把超過部分按時存入銀行。審核現(xiàn)金收支憑證,每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。
2、嚴格保證現(xiàn)金的安全,防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和主任雙重復核,以確保準確無誤。
3、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金,作到日清日結(jié)。這樣一來,問題便不會留到隔日,及時發(fā)現(xiàn),及時改正。嚴格遵守銀行結(jié)算紀律,對拿去銀行的票據(jù)作到填寫無誤,印鑒清晰。
4、嚴格審核銀行結(jié)算憑證,處理銀行往來業(yè)務。對業(yè)務單位交來的支票,在收到支票時,認真審核該支票的金額,日期,印鑒,然后正確填寫銀行進帳單。堅持作到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。
5、隨時掌握銀行存款余額,不簽發(fā)空頭支票。保管好現(xiàn)金,收據(jù),保險柜密碼,印鑒,支票等。妥善保管好收付款憑證,月末準確填寫好憑證交接單,及時傳遞到集團公司分管財務手里。對于這快日常,自我經(jīng)手以來,沒有出過任何差錯,我想這一點應該是值得驕傲的。
6、每月編制工資報表,到月底及時匯總各部門當月考勤情況,詢問李總當月工資是否有變化,然后根據(jù)其編制工資報表,編制完畢先交由金主任審核,審核無誤后,交由李總簽字確認。最后是在工資的發(fā)放過程中,作到認真仔細,不出差錯,在這點上,我有過一點失誤,雖然及時糾正了,但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
作為一名出納人員,我認為自己作的還有不夠出色的地方,所以在今后的工作中,我希望公司的各位領(lǐng)導和同事能對我進行更多的幫助和指導,我爭取在接下來的工作中,把xx房產(chǎn)公司的財力工作作得更細,更完善,不出癖漏。